×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер 3123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   551 720,0000
физическим лицам 10405   0,0000
нерезидентам 10406   38 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 864,0000
Эмиссионный доход 10602   410 000,0000
Резервный фонд 10701   133 449,0000
Фонды накопления 10703   90,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 091,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 705,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 354,0000  
Денежные средства в пути 20209 957,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 486 010,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   78,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 538,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 377 819,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 103 265,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 644,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   5 436,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 437,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   811,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 257,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 869,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 136,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 644,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   636 425,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   410 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   685 080,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 389 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 409 861,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   47,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 24 140,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503   4 807,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   4 146,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 512,0000
Коммерческие организации 40702   2 500 790,0000
Некоммерческие организации 40703   9 417,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   848,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   214 499,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 136,0000
Физические лица 40817   172 849,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 323,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   451,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   57 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   150 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок до 30 дней 42302   34 000,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   243 344,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   251 870,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 006 367,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 042 332,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 043,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   40 154,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   45 124,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 140,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 948,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 423,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   142 725,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 220 894,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 313 078,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 119 007,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 316 866,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 874 424,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 474 865,0000  
Резервы на возможные потери 45215   680 928,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 857,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 848,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 890,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 007,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 303 573,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 88 505,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 148,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 242,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14 554,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 2 854,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 193 306,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 467 830,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 15 957,0000  
Резервы на возможные потери 45615   97 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 855,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 23 550,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 362,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 162 614,0000  
Физическим лицам 45815 14 053,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   165 272,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 571,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 94,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 289,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 749,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   30 424,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 663,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 342,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000  
Резервы на возможные потери 47425   50 528,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   50 937,0000
Требования по получению процентов 47427 5 200,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 153,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57 221,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 374 683,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 64 297,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 139 829,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 80 548,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 290 022,0000  
Резервы на возможные потери 50312   2 271,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 172,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 766,0000  
Прочих резидентов 50606 2 980,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 347 965,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 1 546,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 393,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 133 417,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 297 450,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 27 255,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 273,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 273,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 545,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 182,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 2 545,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   17 818,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   566 907,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   28 010,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   222 819,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   476 528,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   78 020,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 528,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 651,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 034,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 970,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   643,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 289,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 351,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 290,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   247,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 382,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 666,0000  
Резервы на возможные потери 60324   798,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 57 740,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 104,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 39,0000  
Материалы 61008 283,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 30,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 771,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   165 934,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   34 429,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   289 426,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 197,0000
Другие доходы 70107   1 094 521,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 065,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 451,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 284,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 874,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 279 969,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 198,0000  
Другие расходы 70209 1 229 550,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   38 361,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 965,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 84 508,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 322 463,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 489 944,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 732,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 725 069,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 447 013,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 676 003,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   835 204,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 424 617,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   50 975,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 628,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 877,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 485,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 261,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 889 911,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 207 034,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 583 072,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 69 671,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 4 115,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 109 373,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 240 696,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 9 434,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 582 046,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   69 671,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   3 636,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   119 285,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   240 696,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 027,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 565 660 771,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 73,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   558 422 753,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 075 635,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   162 494,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000