×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер 3123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   261 720,0000
физическим лицам 10405   290 000,0000
нерезидентам 10406   38 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 864,0000
Эмиссионный доход 10602   410 000,0000
Резервный фонд 10701   133 449,0000
Фонды накопления 10703   90,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 121,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 290,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 585,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 332 175,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   58,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 730,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 280 422,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 564,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54 038,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   80,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   783,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 783,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   66,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19 503,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   300 000,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607   597 111,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 129 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 553,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 13 886,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 149 000,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   176,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 831,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 186,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 437,0000
Коммерческие организации 40702   3 345 848,0000
Некоммерческие организации 40703   1 546,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   210,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   55 329,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 136,0000
Физические лица 40817   27 887,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   57,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   228 777,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   350 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   123 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 277,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 485,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 052 929,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   996 977,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   994,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   957,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   58 989,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 218,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 394,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   354,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3 534,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   138 863,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 281 622,0000  
на срок до 30 дней 45203 637 179,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 117 665,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 567 292,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 704 527,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 643 392,0000  
Резервы на возможные потери 45215   389 529,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 886,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 44 886,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 115 773,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 513 382,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 432,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 094,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 335,0000  
Резервы на возможные потери 45515   99 675,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 9 720,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 111 095,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 106 292,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 615 440,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 15 525,0000  
Резервы на возможные потери 45615   53 963,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 28 467,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 152,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 163 803,0000  
Физическим лицам 45815 1 729,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   165 418,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 555,0000  
Резервы на возможные потери 47108   119,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 193,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 037,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 138,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 427,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 144,0000
Требования по прочим операциям 47423 77,0000  
Резервы на возможные потери 47425   59 092,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 628,0000
Требования по получению процентов 47427 2 630,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 456,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 935,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 90 802,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 64 473,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 108 180,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 100 923,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 80 548,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 92 730,0000  
Резервы на возможные потери 50312   66,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 505,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 710,0000  
Прочие акции 50806 5 469,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 175,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 82 870,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 375 202,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 27 255,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 273,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 545,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 182,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 5 091,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 163,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 172,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   454 117,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   72 488,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   136 194,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   680 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   358 205,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   23 329,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 949,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 491,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   281,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 456,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   789,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 141,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 315,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 240,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 248,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 128,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 803,0000  
Резервы на возможные потери 60324   951,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 656,0000  
Амортизация основных средств 60601   16 268,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 251,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 687,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   71 414,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   16 391,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   101 126,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   100,0000
Другие доходы 70107   616 718,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 162,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 257,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 813,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 29 746,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 98 451,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 867,0000  
Другие расходы 70209 642 199,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 928,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 173,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 261,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 295 428,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 66,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 50,0000  
Разные ценности и документы 91202 436 596,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   292 072,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 208 039,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 330 162,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 474 232,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   372 262,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 359 400,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 431,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 070,0000  
Арендованные основные средства 91503 13 639,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 359,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 261,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 675 765,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 132 710,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 708 767,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 69 671,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 15 209,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 157 617,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 78 746,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 33 223,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 55 451,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 52 581,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   708 306,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   15 209,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   157 617,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   69 671,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   78 746,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   33 223,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   55 451,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   52 582,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   460,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 605 410 545,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 39 900,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   430 696 373,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   461 383,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   174 292 769,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000