×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер 3123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   261 720,0000
нерезидентам 10406   38 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 864,0000
Резервный фонд 10701   34 477,0000
Фонды накопления 10703   90,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 802,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 165,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 129 741,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   67,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 358,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 678 346,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 945,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54 842,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19 203,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   171 601,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 622,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 60 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8 431,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 090,0000
Коммерческие организации 40702   570 261,0000
Некоммерческие организации 40703   1 235,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   134,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   73 247,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 674,0000
Физические лица 40817   122 820,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   70,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 699,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   75 794,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   63 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 546,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   387 018,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 518 947,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   516 545,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 003,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   897,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   113 461,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 211,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   371,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4 653,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   167 572,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 126 740,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 267,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 189 931,0000  
на срок до 30 дней 45203 35 127,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 677 346,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 400 441,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 904 901,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 102 032,0000  
Резервы на возможные потери 45215   211 540,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 231,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 724,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 497,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 009,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 198 895,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 667,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 697,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 151,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 173 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 159 312,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 173 877,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 85 248,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 10 967,0000  
Резервы на возможные потери 45615   141 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 6 083,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 17 547,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 72,0000  
Резервы на возможные потери 45715   61,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 135 010,0000  
Физическим лицам 45815 2 066,0000  
Резервы на возможные потери 45818   137 076,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 585,0000  
Резервы на возможные потери 47108   123,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 735,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   132,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 697,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 142,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 010,0000  
Резервы на возможные потери 47425   34 808,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   17 228,0000
Требования по получению процентов 47427 568,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   566,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 360,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 33 101,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 25 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 622,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 28 752,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 17 712,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 14 736,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 11 676,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 448,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 812,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 110 161,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 247 015,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 443,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 80 624,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 75 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 1 985,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26 236,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   11 818,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 692,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   17 011,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   62 872,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   244 963,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   93 138,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 058,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 200,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   526,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 077,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   524,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 265,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   783,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 162,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 253,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 260,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 542,0000  
Резервы на возможные потери 60324   779,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 53 757,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 983,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 277,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 91,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   431,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 891,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   84 474,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 413,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   92 084,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   409,0000
Другие доходы 70107   1 460 549,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 52,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 563,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 40 209,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 599,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 82 625,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 104,0000  
Другие расходы 70209 1 447 047,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   28 513,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 030,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 61,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 266 647,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16,0000  
Разные ценности и документы 91202 102 960,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 421,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 429 657,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 208 535,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 309 416,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   494 369,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 136 759,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   118 243,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 904,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 854,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 126,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 261,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 627 033,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 481 344,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 150 726,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 37 557,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   150 499,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   37 557,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   227,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 557 854 609,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 66,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   557 246 149,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   579 924,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   28 613,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000