×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер 3123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   261 720,0000
нерезидентам 10406   38 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 864,0000
Резервный фонд 10701   34 477,0000
Фонды накопления 10703   90,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 93 936,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 88 899,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 181,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 717,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 488 654,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 227 957,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 135 704,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 024,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 123,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   77 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   34 782,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 797,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 59 594,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 124,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 12 462,0000  
Резервы на возможные потери 32311   125,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   129,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 32,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 659,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   609,0000
Коммерческие организации 40702   668 921,0000
Некоммерческие организации 40703   8 339,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   32,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   215 050,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8 159,0000
Физические лица 40817   35 229,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 957,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   80 663,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   121 999,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   23 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   209 536,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   491 639,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 505 111,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   504 333,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   978,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   852,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   110 277,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 035,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   80,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   371,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   7 243,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   166 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 29 999,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 44 022,0000  
Резервы на возможные потери 45115   74 021,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 184 573,0000  
на срок до 30 дней 45203 642 633,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 404 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 601 528,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 724 852,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 221,0000  
Резервы на возможные потери 45215   254 113,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 229,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 826,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 541,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 665,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 170 443,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 74 247,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 739,0000  
Резервы на возможные потери 45515   101 391,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 55 188,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 46 475,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 44 788,0000  
Резервы на возможные потери 45615   42 217,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 6 029,0000  
Резервы на возможные потери 45715   60,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 134 870,0000  
Резервы на возможные потери 45818   86 870,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 580,0000  
Резервы на возможные потери 47108   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 671,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   109 834,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 114 507,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   68,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 515,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 526,0000
Требования по прочим операциям 47423 21,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 083,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 675,0000
Требования по получению процентов 47427 4 751,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 622,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 711,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 25 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 492,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 67 443,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 28 840,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 14 736,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 966,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 140 916,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 311 768,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 443,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 621,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 93 323,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 554 000,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 585,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 593,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   32 963,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 811,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   106 934,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   204 041,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   92 874,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 216,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 344,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 9,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   540,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 724,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   671,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 183,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   926,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 174,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 319,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 368,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 600,0000  
Резервы на возможные потери 60324   771,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 292,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 356,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 508,0000  
Запасы
Запасные части 61002 97,0000  
Материалы 61008 423,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 110,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   465,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 153,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   64 994,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 216,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   147 015,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   18,0000
Другие доходы 70107   1 564 323,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 210,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 536,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 38 726,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 902,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 139 136,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 214,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 1 553 248,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 803,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 392,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 112 017,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 76 924,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 226,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 349 809,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 156 470,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 531 392,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   568 623,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 318 366,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   138 445,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 904,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 369,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 46,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 542,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 261,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 714 294,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 566 256,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 328 727,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   328 207,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   520,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 52,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 557 854 718,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 63,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   557 245 866,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   608 953,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   14,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000