×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Русский Международный Банк»
Регистрационный номер 3123

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   261 720,0000
нерезидентам 10406   38 280,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20 864,0000
Резервный фонд 10701   34 477,0000
Фонды накопления 10703   90,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 838,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 988,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 154,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 535,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 817 121,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Резервы на возможные потери 30126   9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 244 751,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 136 507,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   206,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 47,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 21 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 249 538,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 53 883,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 59 553,0000  
Резервы на возможные потери 32015   3 845,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 11 950,0000  
Резервы на возможные потери 32311   119,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   174,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   185,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   567,0000
Коммерческие организации 40702   666 504,0000
Некоммерческие организации 40703   543,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   48,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   216 340,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12 724,0000
Физические лица 40817   22 459,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   13 227,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   181 186,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   129 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   23 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок до 30 дней 42302   14 440,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   432 788,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   323 018,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   863 399,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   557 770,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   969,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   834,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   242 353,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   50 325,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 019,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   80,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   370,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5 971,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   165 502,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 124,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 44 022,0000  
Резервы на возможные потери 45115   47 146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 68 732,0000  
на срок до 30 дней 45203 60 724,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 205 574,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 554 816,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 612 958,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 506,0000  
Резервы на возможные потери 45215   273 638,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 228,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 823,0000  
Резервы на возможные потери 45415   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 75 675,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 36 109,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21 095,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 378,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 987,0000  
Резервы на возможные потери 45515   54 480,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 133 507,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 64 332,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 14 442,0000  
Резервы на возможные потери 45615   32 010,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 3 870,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 6 008,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9 878,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 135 321,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   84 990,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 578,0000  
Резервы на возможные потери 47108   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 636,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   51,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 475,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   830,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 271,0000  
Резервы на возможные потери 47425   68 348,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 627,0000
Требования по получению процентов 47427 1 020,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   846,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 678,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 14 442,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 67 328,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 29 853,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 39 736,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 12 904,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 725,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 16,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 46,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 953,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 966,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 116 830,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 371 447,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 93 095,0000  
Резервы на возможные потери 51410   5 963,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 93 323,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 766 880,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 585,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   10 722,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 573,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   139 982,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   78 847,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   167 786,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   91 950,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   69 922,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 366,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 354,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 11,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   203,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 890,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 255,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   106,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 302,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 323,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 476,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 62,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 606,0000  
Резервы на возможные потери 60324   732,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 50 194,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 959,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 263,0000  
Запасы
Запасные части 61002 82,0000  
Материалы 61008 324,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 122,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   465,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 727,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   32 852,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 010,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   84 771,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   937 892,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 703,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 717,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 872,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 245,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 79 048,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 588,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 926 469,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 803,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 304,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 92,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 109 686,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 202 037,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 183,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 390 103,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 166 309,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 006 333,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   807 375,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 133 587,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   130 079,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 457,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 368,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 716,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 138,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 261,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 944 637,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 029 097,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 665 326,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   664 967,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   359,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 557 828 213,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 125,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   557 205 677,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   622 672,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000