×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   768 250,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   7 683,0000
Фонды специального назначения 10702   3 549,0000
Фонды накопления 10703   18 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 319,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 207 797,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 860,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 703 585,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 853,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 926,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   198 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 33 976,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 406,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 16 420,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   437,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   81 515,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   268 341,0000
Коммерческие организации 40702   1 743 706,0000
Некоммерческие организации 40703   397,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 782,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 283,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   130 457,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   60 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 622,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   98,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 379,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   357 454,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 257,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 175,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 557,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   973,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   29,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 252,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   62,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 452,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 70 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 9,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 115,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 677,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 057 644,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 792 768,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 372 199,0000  
до востребования 45209 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 550,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 77,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 710,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 537,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 258,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 183,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 374,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 505,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 21 663,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 663,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 32,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 300 136,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   274,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 552,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 686,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 086,0000
Требования по получению процентов 47427 7 418,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 013,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 087,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 898,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 58 080,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 88 549,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 248 164,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 417 320,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   24 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   658 278,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   147 129,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   91 259,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 138,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 285,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   187,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 224,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   167,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 119,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   864,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 375,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 433,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   622,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 457,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 914,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 779,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 279,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   200,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 264,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   15 695,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 200,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 785,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 107 351,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 41 438,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   19 980,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 745 929,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 483 285,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 207 348,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   147 415,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   22 835,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 300,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 190 230,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 637 313,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 551,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 551,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 29,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 600 801,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 199,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   600 830,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   199,0000