×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   768 250,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   4 000,0000
Фонды специального назначения 10702   578,0000
Фонды накопления 10703   8 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 423,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 063,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 135,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 294 832,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 360,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 571,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   191 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   17 095,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 676,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 34 191,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 409,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 514,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 13 150,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   224,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 166,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   101 586,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 496,0000
Коммерческие организации 40702   921 372,0000
Некоммерческие организации 40703   1 170,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   803,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 372,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 107,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   60 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 685,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   133,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   343,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   360 981,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   36 272,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 182,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   149,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   969,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   29,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 220,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   62,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 452,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 255,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 24 282,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 97 202,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 026 580,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 662 288,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 347 366,0000  
до востребования 45209 141 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 865,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 30 644,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 544,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 994,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 452,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 060,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 564,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 561,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 21 819,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 819,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 161 048,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   921,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 921,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   334,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 555,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 314,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 693,0000
Требования по получению процентов 47427 5 679,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 455,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 531,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 058,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 80,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 49 771,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 338,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 209 540,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 289 999,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 627,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   87 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   103 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   790 691,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   139 935,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   62 426,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 772,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 930,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   151,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 290,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   165,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 62,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   890,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 99,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 302,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 58 000,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 181,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 989,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 257,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 286,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   198,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 305,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 993,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 042,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   19 982,0000
Другие доходы 70107   19 434,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 005,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 888,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 007,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 19 787,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 633,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 190,0000  
Другие расходы 70209 12 064,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 291,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 721,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 133,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 992,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 006,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 921,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 52 231,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 316,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 767 292,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 494 223,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 211 398,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   108 790,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   45 896,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 616,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 195 002,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 579 564,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 272 739,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 902,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   273 641,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 600 801,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 119,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   600 825,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   119,0000