×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   768 250,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   4 000,0000
Фонды специального назначения 10702   578,0000
Фонды накопления 10703   8 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 742,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 151 669,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 911,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 193 726,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 29 386,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 231,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   51 056,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   17 019,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 310 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 51 056,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 422,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 623,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 12 053,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   295,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 252,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   82 446,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 723,0000
Коммерческие организации 40702   1 024 859,0000
Некоммерческие организации 40703   2 957,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   606,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 890,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 107,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 937,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 811,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   851,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   321 559,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   46 940,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 199,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   38,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   982,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   31,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   177,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   62,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 35 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 98 646,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 386,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 643,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 78 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 661 173,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 628 445,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 344 270,0000  
до востребования 45209 170 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 741,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 941,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 56,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 238,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 340,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 124,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 570,0000  
Резервы на возможные потери 45515   967,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 609,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 22 497,0000  
Резервы на возможные потери 45818   22 497,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 238 813,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   917,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 917,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   81,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 562,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 398,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 873,0000
Требования по получению процентов 47427 2 054,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 759,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 625,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 80,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 75 063,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 194 478,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 88 624,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 51 477,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   10 827,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   100 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   65 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   579 620,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   148 635,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   49 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 509,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 612,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 58 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   178,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   226,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   871,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 62,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 245,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 033,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 529,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 39,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 297,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   209,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 103,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 705,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 506,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 170,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   8 400,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 98,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 014,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 719,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 16 698,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 381,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 241,0000  
Другие расходы 70209 4 237,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 721,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 811,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 982,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 710,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11 541,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   45 448,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 511 579,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 269 829,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 230 925,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   105 439,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   69 515,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 197,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 220 402,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 078 671,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 111 604,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   111 620,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 580 801,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 54,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   580 832,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   54,0000