| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
768 250,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
50,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
29,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
3 300,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
176,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
3 052,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
26 064,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
106 070,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
10 827,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
35 223,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
18 611,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
12 038,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
0,0000 |
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
434,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
45 700,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
0,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
3 663,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
417,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| на срок от 91 до 180 дней |
32306 |
1 887,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32307 |
0,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
32308 |
15 751,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
12,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
6 757,0000 |
| Некоммерческие организации |
40503 |
|
393,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
71,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
11 419,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
390 591,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
709,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
707,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
1 983,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций |
| на срок свыше 3 лет |
42007 |
|
120 000,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
25 000,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
80 000,0000 |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования |
42108 |
|
44,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
13 241,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
2 815,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
4 880,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
118 640,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
10 030,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
1 760,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42309 |
|
61,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
40,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
637,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42608 |
|
23,0000 |
| Прочие привлеченные средства до востребования |
42609 |
|
2,0000 |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
| на срок до 30 дней |
44603 |
12 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
44604 |
3 500,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
44606 |
75 000,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
44607 |
4 500,0000 |
|
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок до 30 дней |
45203 |
58 046,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
129 064,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
178 500,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
1 093 687,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
382 484,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
156 453,0000 |
|
| до востребования |
45209 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
15 151,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
2 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
20,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
29 957,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
97 748,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
47 053,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
12 440,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
709,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
1 821,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45705 |
1 262,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45715 |
|
13,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
0,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
201 958,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
6,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
1 539,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
555,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
1 719,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
6 554,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
2 716,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
2 704,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
6 560,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
50105 |
0,0000 |
|
| Прочие долговые обязательства |
50107 |
10 161,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочие долговые обязательства |
50208 |
0,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
104,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
80,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
1,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
9 788,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
15 950,0000 |
|
| Прочие векселя |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
0,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
31 500,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
24 600,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
93 000,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
153 917,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
716 105,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
101 861,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
2 304,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
2 461,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
750,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
189,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
2 045,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
207,0000 |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
852,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
18,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
72,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
39,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
13 108,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
5 625,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
54,0000 |
|
| Нематериальные активы |
60901 |
22,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
4,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
0,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
331,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
0,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
26,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
972,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
37 384,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
6 722,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
26 620,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
21 425,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
213,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
2 375,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
2 017,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
30 022,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
25 520,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
2 464,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
22 591,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
6 644,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
16,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
533,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
3,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет |
90705 |
0,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
1,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
43 373,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Операции с валютными ценностями |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов |
91103 |
14 372,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
3,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
117 040,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
829 886,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
384 787,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
252 589,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
147 580,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
62 456,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
8 869,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
3 626,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
327 076,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
1 537 509,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
33 329,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93503 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93504 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
93505 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93601 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93602 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93603 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
93701 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93702 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93703 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
33 326,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
96201 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96303 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96304 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 91 дня и более |
96305 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96601 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96602 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96603 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов |
| со сроком исполнения на следующий день |
96701 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96702 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96703 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
3,0000 |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
10 969,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
5,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
10 969,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
5,0000 |