×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   921 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 800,0000  
Резервный фонд 10701   16 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801   141 975,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 623,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 470,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 053,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 925,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 318 449,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 444,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 875,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 475,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 837,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 215,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206   90 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   160 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   51 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 270,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 19 669,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45 983,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   14 885,0000
Коммерческие организации 40702   1 962 298,0000
Некоммерческие организации 40703   2 862,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 819,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   689,0000
Физические лица 40817   35 141,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   240,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   44,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   4 520,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   407 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   401 718,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   720 947,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   156 580,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   245 278,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 099,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 718,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 131,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   620 221,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   559 865,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 308,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   72,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 226,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204   4 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43205   14 000,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   162,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 90 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 395 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 539 841,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 110 041,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 119 053,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 928 236,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 464 774,0000  
Резервы на возможные потери 45215   45 655,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 037,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 133 201,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 710,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 242,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 229,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 206,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 452,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 452,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 380 000,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 642,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   176,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 742,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 988,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18 620,0000
Требования по получению процентов 47427 84 853,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 11 631,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 050,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 741,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 52 949,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   220,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 194,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 739,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   2 800,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 59 760,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 89 157,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 621 421,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 176 318,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   710 524,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   93 387,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 565,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 64,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   218,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   74,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 230,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 613,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 364,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 048,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   16,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 147,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   247,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 244,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   807 101,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 431,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 019 486,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   134,0000
Расходы 70606 795 247,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 49,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 953 793,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 658,0000  
Налог на прибыль 70611 21 703,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 38 754,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43 469,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 811,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 21 080,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   11 961,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   3 381 401,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   75 644,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   664 056,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 905,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   119 011,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 146 726,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 944 754,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   13 670,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 295,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 268 648,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 253 894,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 480,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 125 948,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 46 983,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   24 480,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   46 983,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   125 948,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 28 884 299,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   27 121 100,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 763 222,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000