×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   921 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   62 757,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 526,0000  
Резервный фонд 10701   12 300,0000
Нераспределенная прибыль 10801   108 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 926,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 347 974,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 015,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 234 095,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 263,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 042,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 300,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 529,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 856,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   60 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   105 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   514 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   411 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   51 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 89 884,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 361,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 300,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 19 918,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   61 019,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   222 560,0000
Коммерческие организации 40702   1 256 099,0000
Некоммерческие организации 40703   219,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 910,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   762,0000
Физические лица 40817   38 949,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   677,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   307 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 449,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   247 795,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   59 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   222 778,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   60 198,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 453,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   23 916,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   572 839,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   486 086,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 313,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   19,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   64,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43205   14 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   149,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 100 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 750,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 203 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 71 315,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 597 051,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 817 912,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 280 439,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 222 524,0000  
Резервы на возможные потери 45215   35 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 819,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 152 539,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 802,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 49 745,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 830,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 34,0000  
Резервы на возможные потери 45715   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 452,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 452,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 581,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 053,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   522,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 742,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 510,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 876,0000
Требования по получению процентов 47427 54 004,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 671,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 3 012,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 634,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 2,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 893,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 157 695,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 526,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 62 757,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 147 733,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 186 590,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 98 604,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   175 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   929 024,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 656,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 272,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 348,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 370,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 396,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 500,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 147,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 536,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 009,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 855,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 126,0000  
Материалы 61008 1 188,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 259,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   233,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 382,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   340 209,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   82,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   1 140 961,0000
Расходы 70606 376 780,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 25,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 081 662,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 538,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 411 433,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   721,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   538 839,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   10 427,0000
Расходы 70706 1 337 162,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 6 412,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 535 437,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 27 998,0000  
Налог на прибыль 70711 16 693,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 004,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28 139,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 244,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 24 491,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   28 961,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 297 258,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   103 565,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 223,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   100 166,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 60 812,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 166 735,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 295,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 540 042,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 374 725,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 264 769,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 52,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   264 821,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 619 282,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 055 611,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 563 672,0000