×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   921 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   59 766,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 526,0000  
Резервный фонд 10701   12 300,0000
Нераспределенная прибыль 10801   108 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 975,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 084,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 745,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 667 794,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 525,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 310,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   584,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 784,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 67,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   310 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   198 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   51 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 721,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 429,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 300,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 20 194,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   50 358,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   37 399,0000
Коммерческие организации 40702   1 133 635,0000
Некоммерческие организации 40703   177,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 110,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   569,0000
Физические лица 40817   36 670,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   45,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   17,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   307 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   357 205,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   106 527,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   244 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   67 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   220 749,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 572,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 770,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 118,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   844 862,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   288 419,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 449,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   66,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 374,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   137,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 90 019,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 21,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 252,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 278 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 322 462,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 656 538,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 852 307,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 081 171,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 220 644,0000  
Резервы на возможные потери 45215   32 128,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 755,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 128 643,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 311,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 250,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 686,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 598,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 36,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 452,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 452,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 980,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 778,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   658,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 742,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 289,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 037,0000
Требования по получению процентов 47427 50 525,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 3 594,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 639,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 371,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 157 695,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 526,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 59 766,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 243 274,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 147 658,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 194 469,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 97 871,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   704 564,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   116 861,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   109 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 719,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   194,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 231,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   95,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 111,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   177,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 376,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 234,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 592,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 882,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 819,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   15,0000
Запасы
Запасные части 61002 126,0000  
Материалы 61008 1 186,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 131,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   238,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 359,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   237 377,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   68,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   846 453,0000
Расходы 70606 250 225,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 17,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 810 750,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 538,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   1 411 216,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   721,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   538 839,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   10 427,0000
Расходы 70706 1 337 085,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 6 412,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 535 437,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 27 998,0000  
Налог на прибыль 70711 6 881,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 39 281,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 632,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 181,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 25 866,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   108 962,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 227 347,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   89 175,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 523,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   132 897,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 282 985,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 925,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 569 773,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 427 875,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 77 389,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 172 680,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   77 306,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   172 680,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   83,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 585 759,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 023 150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 562 609,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000