×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   768 250,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   3 300,0000
Фонды специального назначения 10702   176,0000
Фонды накопления 10703   3 052,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 85 155,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 120 986,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 561,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 627,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 176,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 985,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 266,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   119 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   164 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 237,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 424,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 927,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 565,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 14 116,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   320,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   86 801,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   26,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   19 292,0000
Коммерческие организации 40702   394 300,0000
Некоммерческие организации 40703   181,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   332,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   99,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   80 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 396,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   283,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 325,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 523,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   100 481,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 859,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 733,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   66,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   31,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   636,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   18,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 9 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 75 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 4 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 000,0000  
на срок до 30 дней 45203 18 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 55 068,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 258 679,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 821 026,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 256 580,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 70 990,0000  
до востребования 45209 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 897,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 845,0000  
Резервы на возможные потери 45415   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 641,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 053,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 595,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 059,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 259,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 313,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 523,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 862,0000  
Резервы на возможные потери 45715   14,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 228 671,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   588,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 565,0000  
Резервы на возможные потери 47425   616,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 084,0000
Требования по получению процентов 47427 3 787,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 467,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 082,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 443,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 35 041,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 560,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 318,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 80,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 954,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 82 453,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 190 754,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 11 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   581,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 650,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   128 839,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   585 846,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 417,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 068,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 168,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 750,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   103,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 045,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   83,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   501,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 73,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 69,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 50,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 993,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 067,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Материалы 61008 338,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 026,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   36 350,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 761,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 014,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   17 292,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 283,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 580,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 018,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 36 817,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 244,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 349,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 35,0000  
Другие расходы 70209 12 289,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 309,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 527,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 95,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 021,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 548,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 970,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 542 738,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 452 144,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 314 194,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   160 030,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   75 087,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 935,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 251 087,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 361 550,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 87 534,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   87 529,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 522,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 56,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53 527,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   56,0000