×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   921 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   59 766,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 526,0000  
Резервный фонд 10701   12 300,0000
Нераспределенная прибыль 10801   108 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 761,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 677 094,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 908,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 840 554,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 250,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 496,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   941,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 132,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   667 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   51 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 82 882,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 175,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 400,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 18 312,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   96 631,0000
Некоммерческие организации 40503   1 685,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   274 353,0000
Коммерческие организации 40702   2 046 998,0000
Некоммерческие организации 40703   3 198,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 614,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   499,0000
Физические лица 40817   32 494,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   212,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   803 184,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   307 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   194 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   26 576,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   212 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   72 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   218 098,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 509,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 022,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 331,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   542 921,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   344 060,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 077,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   24,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   53,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 367,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   179,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 90 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 21,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 251,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 268 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 375 144,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 300 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 102 522,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 246 261,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 942 597,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 385,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 876,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 085,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 375,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 015,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 657,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 687,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 235,0000  
Резервы на возможные потери 45715   24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 452,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 452,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 99 893,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 29 840,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 405,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 625,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 732,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 306,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 078,0000
Требования по получению процентов 47427 46 211,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 3 493,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 690,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 52 443,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 157 695,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 526,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 59 766,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 288 496,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 56 531,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 190 464,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 96 476,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   180 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   980 621,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 366,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   511,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 196,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 24,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 249,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 129,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   840,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 489,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 416,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 588,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 126,0000  
Материалы 61008 777,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   248,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 058,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 881,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 411 218,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   721,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   538 839,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   10 427,0000
Расходы 70606 1 333 131,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 413,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 535 437,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 27 998,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 37 312,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 199,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 069,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 15 957,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   208 962,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 165 164,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   239 825,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   33 202,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   131 688,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 376 686,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 521,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 787 710,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 508 749,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 356 755,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   352 565,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 190,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 585 759,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 023 150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 562 609,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9,0000