×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   921 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   32,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 526,0000  
Резервный фонд 10701   12 300,0000
Нераспределенная прибыль 10801   108 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 664,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 75 063,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 573,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 291 345,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 334,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 115,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   810,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 988,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 124,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   90 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   199 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   296 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   51 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 062,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 400,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 15 600,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   35 520,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 597,0000
Коммерческие организации 40702   1 146 482,0000
Некоммерческие организации 40703   3 256,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 216,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   204,0000
Физические лица 40817   26 563,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   235,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   237 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   170 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   72 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   218 098,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 658,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 331,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 305,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   564 106,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   167 910,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 848,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   50,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 372,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   179,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 37 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 52 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 346 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 275 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 54 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 015 557,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 203 452,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 988 047,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 392,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 324,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 085,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 94 923,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 605,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 188,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 769,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 414,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 194,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 27,0000  
Резервы на возможные потери 45715   119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 452,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 452,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 271,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 749,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   516,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 060,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 907,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 945,0000
Требования по получению процентов 47427 49 026,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 23 183,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   4 051,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 51 416,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 819,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 526,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 32,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 520,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 374,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 223 098,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 95 033,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20 000,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   54 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   81 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   342 633,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   188 786,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 212,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 209,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 204,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 380,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 61,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   65,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 150,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 017,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 362,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 340,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 126,0000  
Материалы 61008 460,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   245,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 943,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 881,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 187 400,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   522,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   292 797,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   9 978,0000
Расходы 70606 1 150 256,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 7 631,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 294 566,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 16 278,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 133 600,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 227,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 136,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 20 218,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   28 961,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   851 030,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   292 949,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   86 167,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   175 937,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 272 605,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 661,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 443 913,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 505 452,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 388 236,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   386 847,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 389,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 107 396,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 023 150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   84 266,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000