×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   921 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   26,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 753,0000  
Резервный фонд 10701   12 300,0000
Нераспределенная прибыль 10801   108 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 076,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 953,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 810,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 109 947,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 653,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 810,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 854,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 032,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 728,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   43 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   122 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   238 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   51 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 010,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 16 035,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43 117,0000
Некоммерческие организации 40503   353,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   160 510,0000
Коммерческие организации 40702   1 138 457,0000
Некоммерческие организации 40703   11 095,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 589,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   112,0000
Физические лица 40817   36 333,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   52,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   27,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   237 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   137 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   97 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   218 098,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   65 320,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   302,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   591 720,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   131 360,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 773,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   49,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 399,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
на срок до 30 дней 43702   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   154,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 37 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 22 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 245,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 012,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 074 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 388 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 927 382,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 212 251,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 988 546,0000  
Резервы на возможные потери 45215   47 344,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 293,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 131 793,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 802,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 296,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 977,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 094,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 136,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 88,0000  
Резервы на возможные потери 45715   114,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 452,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 452,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 29 166,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 628,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 298,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 60,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 062,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 277,0000
Требования по получению процентов 47427 40 562,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 22 945,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   2 057,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 252,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 893,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 727,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 311,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 819,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 753,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 26,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 954,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 94 505,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 94 299,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 31 295,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   121 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 223,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   863 015,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   184 938,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 889,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 535,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 330,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 224,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 127,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 593,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 022,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 228,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 123,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   14,0000
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 456,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   246,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 256,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 686,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   1 067 587,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   802,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   236 941,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   7 993,0000
Расходы 70606 1 037 814,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 719,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 237 799,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 10 794,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 176 234,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 302,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 56 756,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 23 417,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   63 961,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   770 784,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   296 965,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   10 302,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   54 720,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 366 185,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 600,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 205 601,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 646 499,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 453 117,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 58 449,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 630,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   453 877,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   58 319,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 86 190 389,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 023 150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   82 167 240,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5,0000