×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   921 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21,0000
Резервный фонд 10701   12 300,0000
Нераспределенная прибыль 10801   108 037,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 674,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 431,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 304,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 242 150,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 428,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 318,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   710,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 879,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   325 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   502 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   248 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 983,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 761,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 15 934,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   77 193,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 653,0000
Коммерческие организации 40702   1 432 547,0000
Некоммерческие организации 40703   2 354,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   68,0000
Физические лица 40817   39 680,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   294,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   237 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   122 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   72 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   217 447,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   27 570,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   683 397,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   39 439,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 720,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   43,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 114,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   48,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 397,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   79 286,0000
на срок до 30 дней 43702   2 063,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   154,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 37 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 22 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 172,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 259,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 435 396,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 536 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 109 690,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 792 521,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 208 103,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 986 546,0000  
Резервы на возможные потери 45215   46 719,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 658,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 450,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 441,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 618,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 925,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 292,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 106,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 113,0000  
Резервы на возможные потери 45715   111,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 17 843,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 054,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6,0000  
Резервы на возможные потери 45918   1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 107 512,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 373,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 79 286,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 434,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   572,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 60,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 361,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 017,0000
Требования по получению процентов 47427 40 905,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 24 730,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 594,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 660,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 243,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 2 707,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   354,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 819,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 753,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 26,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 168 552,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 587 166,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 101 280,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 31 046,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   32 984,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   417 687,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   201 664,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 218,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 244,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 443,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 141,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   113,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 128,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 510,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 928,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 913,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 457,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   239,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 804,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 573,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   889 572,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 229,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   183 234,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   7 993,0000
Расходы 70606 864 385,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 675,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 178 660,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 7 754,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 95 940,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 301,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 021,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 33 886,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   28 961,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   775 810,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   28 230,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   304 116,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   19 602,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   56 314,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 683 147,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 541,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 221 902,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 902 841,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 291 603,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 71 463,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 73 029,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 129 818,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   421 755,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   71 329,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   72 829,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 103 343,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 96,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 023 150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46 080 202,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   96,0000