×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   921 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21,0000
Резервный фонд 10701   12 300,0000
Нераспределенная прибыль 10801   107 322,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 62 811,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 902,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 243,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 185 595,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 385,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 673,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   986,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 169,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 799,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   33 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   544 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   500 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   62 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 938,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 529,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 17 286,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   65 949,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   253 748,0000
Коммерческие организации 40702   1 386 675,0000
Некоммерческие организации 40703   2 843,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 858,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   135,0000
Физические лица 40817   22 952,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   338,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 600,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   33,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   237 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   172 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   217 447,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   58 872,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   507,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   675 053,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 341,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 526,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   45,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 017,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   47,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 394,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   154,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 49 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 42 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 69,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5 848,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 571 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 377 286,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 235 661,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 582 929,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 292 293,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 041 546,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 128,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 595,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36 873,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 91 383,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52 616,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 701,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 361,0000  
Резервы на возможные потери 45515   23 579,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 055,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 154,0000  
Резервы на возможные потери 45715   106,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 452,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 452,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 257,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 56 352,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 114 097,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 221 839,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 805,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 143,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   40,0000
Требования по прочим операциям 47423 450,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 297,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 700,0000
Требования по получению процентов 47427 42 174,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 24 260,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 271,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 755,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7 819,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   1 753,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 26,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 87 085,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 765 854,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 101 496,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 30 790,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   205 260,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   517 660,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   112 476,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 758,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 387,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 583,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 225,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 68,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   55,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 129,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 498,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 928,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 703,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   13,0000
Запасы
Материалы 61008 465,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   228,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 326,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 460,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   786 695,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 326,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   150 700,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   7 539,0000
Расходы 70606 753 536,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 008,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 144 279,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2 989,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 177 959,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 295,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 408,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 23 600,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 32 196,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   149 231,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   628 398,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314   170 450,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   385 755,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   20 062,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   73 820,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 318 924,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 480,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 436 585,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 642 867,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 228 135,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 73 380,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 80 877,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 73 336,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   228 497,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   73 238,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   80 664,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   73 136,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   193,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 059 083,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 93,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 023 150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 971,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   93,0000