×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   408 250,0000
физическим лицам 10205   50,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   3 300,0000
Фонды специального назначения 10702   186,0000
Фонды накопления 10703   3 052,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 851,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 596,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 402,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 331,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 578,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 868,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 615,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   62 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 29 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 712,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   297,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 435,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 58,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 580,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 12 266,0000  
Резервы на возможные потери 32311   129,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 931,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   1 286,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15 118,0000
Коммерческие организации 40702   227 316,0000
Некоммерческие организации 40703   3 713,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   253,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   71,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   204,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   31 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   80 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   82,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 617,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 430,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 999,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   87 860,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   27 549,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 518,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   58,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   32,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   631,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   23,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 12 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   155,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 400,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 850,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 554 108,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 205 549,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 49 000,0000  
до востребования 45209 148 498,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 954,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 058,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 669,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 217,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 586,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 775,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 49 273,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 229,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 345,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 534,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 145,0000  
Резервы на возможные потери 45715   17,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 234,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 700,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 8 256,0000  
Резервы на возможные потери 47108   90,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 177 680,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   499,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 580,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   2 076,0000
Требования по получению процентов 47427 1 576,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 800,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 082,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 905,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 757,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 71 272,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 5 030,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 104,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 348,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 80,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 30 583,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   316,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   51 700,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   98 093,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   409 755,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   17 491,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 045,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 128,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 750,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   72,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   105,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   396,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 352,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 750,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 54,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 855,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 145,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 578,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 356,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 566,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24 922,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 209,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   12 762,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   11 332,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 213,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 726,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 760,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 26 815,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 220,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 174,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 10 439,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 464,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 095,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 358 419,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 88,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 20 772,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   68 757,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 577 010,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 314 689,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   204 158,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 174,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 284 089,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 283 854,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 121,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 125,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 900 012,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 129 250,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 099 262,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   30 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3 900 000,0000