×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   921 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21,0000
Резервный фонд 10701   9 183,0000
Нераспределенная прибыль 10801   21 450,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 190,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 189 034,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97 857,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 152 670,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 005,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 349,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   561,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 723,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 044,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   297 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   822 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 110 668,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 946,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 382,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 6 430,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   135 525,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   129 324,0000
Коммерческие организации 40702   1 829 736,0000
Некоммерческие организации 40703   4 015,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 173,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   137,0000
Физические лица 40817   23 689,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   694,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   34 328,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   36,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   142 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   18 266,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   13 345,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   137 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   91 940,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 270,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   301,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 012,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   686 376,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   38 024,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 565,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 034,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   47,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 377,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 75 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 78 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 190,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8 684,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 16 650,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 537 315,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 698 915,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 717 175,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 236 807,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 940 133,0000  
Резервы на возможные потери 45215   58 299,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 365,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 184,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 562,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46 713,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 175,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 816,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 210,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 5 452,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 452,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 729,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 961,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   897,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 60,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 456,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 352,0000
Требования по получению процентов 47427 28 668,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 596,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 35 272,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   442,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 697,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 80,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 19,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 39 802,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 650,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 177 021,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 313 387,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 194 225,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 75 913,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 218,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   80 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   792 160,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   127 411,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   135 312,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 400,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   58,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 71,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   72,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 132,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 169,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 795,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 080,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Материалы 61008 479,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 63,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   224,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 549,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   112 784,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 677,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 954,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   412 249,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   1 161,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   88 946,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   5 596,0000
Расходы 70606 388 881,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 692,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 87 013,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 2 414,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 138 407,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 950,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 34 328,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 65 305,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   179 873,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   643 555,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   104 984,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   13 302,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   236 268,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 072 287,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 299,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 186 851,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 409 591,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 113 506,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 35,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   113 541,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 82,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 064 472,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 219,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 023 150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   41 404,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   219,0000