×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   921 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21,0000
Резервный фонд 10701   9 183,0000
Нераспределенная прибыль 10801   21 482,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 224,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 240 805,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 83 751,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 198 844,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 82 776,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 452,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 065,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 214,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 335,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   133 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   521 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   617 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   120 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 111 203,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 941,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 853,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 746,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   26 889,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   305 405,0000
Коммерческие организации 40702   1 670 808,0000
Некоммерческие организации 40703   3 128,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 953,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   82,0000
Физические лица 40817   21 485,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   368,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   142 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   77 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   13 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   34 179,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   706 417,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 528,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 015,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   47,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 376,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 95 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 70 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 642,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 830 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 514 458,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 509 493,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 684 648,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 229 429,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 928 193,0000  
Резервы на возможные потери 45215   48 913,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 060,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 276,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 647,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 47 827,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 911,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 895,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 216,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 400,0000  
Резервы на возможные потери 45818   340,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   72 182,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 130 247,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 873,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   510,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 60,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 840,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 703,0000
Требования по получению процентов 47427 24 815,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 659,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 78 981,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   349,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 180,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 80,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 17,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 242 719,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 851 295,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 193 338,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 146,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   889 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   288 529,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   190 085,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   135 312,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 979,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 23,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 153,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 182,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 82,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 133,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 366,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 052,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 302,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 029,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 486,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 63,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   233,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 926,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   115 907,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 954,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   311 357,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   580,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   72 753,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   5 317,0000
Расходы 70606 268 539,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 503,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 70 731,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 1 777,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 133 005,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 98 607,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 54 778,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   253 524,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   414 933,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   102 786,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   28 450,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   224 019,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 775 519,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 240,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 032 581,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 062 170,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 71 436,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   71 445,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 114 139,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 187,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 023 150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   91 001,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   187,0000