×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   921 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21,0000
Резервный фонд 10701   9 183,0000
Нераспределенная прибыль 10801   21 484,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 458,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 590,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 859,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 515 155,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 97 255,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 185,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   251,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 413,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 236,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   333 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 109 216,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 965,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 643,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   182 327,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   259 785,0000
Коммерческие организации 40702   2 819 992,0000
Некоммерческие организации 40703   6 077,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 549,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   222,0000
Физические лица 40817   21 052,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   310,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   16,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
на срок свыше 3 лет 42007   120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 718,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   710 532,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 948,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 348,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 052,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   48,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 378,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 150 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 112 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 89 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 642,0000  
Резервы на возможные потери 44615   23 012,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 580 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 720 502,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 918 369,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 225 047,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 014 543,0000  
Резервы на возможные потери 45215   63 455,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 115,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 852,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 820,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 801,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 229,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 038,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 642,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 60,0000  
Резервы на возможные потери 47425   4 120,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 755,0000
Требования по получению процентов 47427 27 486,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 572,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 175 612,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   278,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 437,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 80,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 17,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 79 756,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 68 012,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 198 816,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 584 158,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 191 903,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 871,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   197 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   743 339,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   235 791,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   135 312,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 227,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 034,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 26,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   967,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 838,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 079,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 101,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   89,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 134,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 360,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 247,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 796,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Материалы 61008 492,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   246,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 103,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   115 907,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 968,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   207 673,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   194,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   49 925,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   2 218,0000
Расходы 70606 186 216,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 49 757,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 745,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 132 963,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 53,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 97 682,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 53 004,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   368 684,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   506 628,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   129 932,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   23 900,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   233 130,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 777 889,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 179,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 271 143,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 061 776,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 37 095,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   37 095,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 221 926,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 152,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 023 150,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   198 826,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   152,0000