×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   921 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   21,0000
Резервный фонд 10701   9 183,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   21 536,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 672,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 177 388,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 434,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 381 424,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 003,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 535,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   274,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 435,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 396,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   250 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   91 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 108 506,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 979,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 543,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 606,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 782,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   45 078,0000
Коммерческие организации 40702   3 181 960,0000
Некоммерческие организации 40703   2 797,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 458,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   93,0000
Физические лица 40817   20 238,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   153,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 856,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   373,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   716 909,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 186,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 329,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 070,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   43,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 367,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 90 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 70 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 568,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15 958,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 421 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 550,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 541 758,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 189 488,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 985 073,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 014 543,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   59 121,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 095,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 158,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 23 241,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 64 548,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 835,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 239,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 266,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 337,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 408,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 60,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 852,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 273,0000
Требования по получению процентов 47427 20 948,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 983,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 132 028,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   1 089,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 156,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 80,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 363 482,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 187 498,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 420 915,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 854 517,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 85 145,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 104,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 127,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 613,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   117 543,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 077 352,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   280 085,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   137 311,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 072,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 35,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   958,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 847,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 066,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 92,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   52,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 135,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 140,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 326,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 178,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 600,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   12,0000
Запасы
Материалы 61008 495,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   255,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 487,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   115 911,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 968,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   121 964,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   17,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   27 552,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   359,0000
Расходы 70606 88 208,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 945,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 27 405,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 378,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 490,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 703,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 96 393,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 50 798,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   469 191,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   417 824,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   95 333,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   10 900,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   240 453,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 646 648,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   8 869,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 122,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 242 570,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   852 160,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 154 662,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 446 418,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   154 662,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   446 418,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 231,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 669 004,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 101,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 524 740,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   144 495,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   101,0000