×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   921 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   9 183,0000
Фонды специального назначения 10702   3 287,0000
Фонды накопления 10703   18 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 586,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 811 445,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 61 469,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 635 197,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 56 256,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 048,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   405,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 566,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 479,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   9 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 782 012,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 108 117,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 974,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 649,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 11 129,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   492,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 52,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   101 853,0000
Некоммерческие организации 40503   1 433,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   84 013,0000
Коммерческие организации 40702   4 312 760,0000
Некоммерческие организации 40703   3 465,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 076,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   131,0000
Физические лица 40817   20 636,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   247,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   10 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   55 663,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   369,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   739 819,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 937,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 268,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 032,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   45,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 366,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   62,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 36 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 146 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 495,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13 604,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 46 115,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 136 655,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 207 909,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 743 853,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 828 496,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 723 657,0000  
до востребования 45209 230 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   60 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 533,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 37 893,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 363,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 76 088,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 365,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 299,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 790,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 338,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 547,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 879,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 250,0000
Требования по получению процентов 47427 7 798,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 306,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 988,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 531,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 28 410,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 1 932,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 148,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 80,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 79 381,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 296 983,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 321 649,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 795 127,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 78 213,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 056,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 891,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 795,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   31 108,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   649,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   975 798,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   480 672,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   137 311,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 979,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 145,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   398,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13 838,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   402,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 091,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 105,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 140,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 497,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 153,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 145,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   11,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 501,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   253,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 182,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   60 140,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   21 108,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   42 880,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   153 129,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 668,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 068,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 910,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 66 050,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 36 970,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 702,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 101 031,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   32 163,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   28 235,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 968,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 053,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 97 611,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 45 797,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 909,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 856 166,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 356 033,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 316 131,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   205 364,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   140 797,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 155,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 364 070,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 750 834,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 667,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 9 802,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 449 314,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 675,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   9 802,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   449 314,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 204,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 244 627,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 51,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   209 200,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35 631,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51,0000