×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   768 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   9 183,0000
Фонды специального назначения 10702   3 330,0000
Фонды накопления 10703   18 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 818,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 263 941,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 497,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 320 053,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 947,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 160,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 208,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 449,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 466,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   234 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   182 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   267 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 64 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 69 867,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 024,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 769,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 9 061,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   304,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 355,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   142 362,0000
Некоммерческие организации 40503   25,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 924,0000
Коммерческие организации 40702   1 003 936,0000
Некоммерческие организации 40703   8 698,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 939,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   727,0000
Физические лица 40817   17 500,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   24,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 636,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   70 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 159,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 619,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   179,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   661 699,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   27 483,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 266,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 824,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   36,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 350,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   62,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 168 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 580,0000  
Резервы на возможные потери 44615   14 859,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 24 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 805,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 228 253,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 499 872,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 700 286,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 807 122,0000  
до востребования 45209 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   46 855,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 19 970,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 555,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 47 355,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 881,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 60 415,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 738,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 001,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 390,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   223,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 165,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 542,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 972,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 750,0000
Требования по получению процентов 47427 4 109,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 805,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 618,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 3 482,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 149,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 80,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 144 607,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 228 118,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 454 110,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 195 478,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   245,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 269,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   859 044,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   521 490,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   121 092,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 980,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 152,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   369,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   470,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 032,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 87,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 915,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   153 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 258,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 272,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 226,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   236,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 013,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   28 249,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 268,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31 806,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   58 015,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 938,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 859,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 767,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 473,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29 102,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 790,0000  
Другие расходы 70209 27 830,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   54 690,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   28 235,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 211,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 257,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 73 999,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 83 030,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 295,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 864 035,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 305 322,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 285 112,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   146 400,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   150 195,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 069,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 307 890,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 634 698,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 942,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 65 472,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 146 443,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 27 946,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 934,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   65 472,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   146 443,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   27 946,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 79,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 301,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 214,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 380,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   214,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000