×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер 3077

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   768 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Резервный фонд 10701   7 683,0000
Фонды специального назначения 10702   3 455,0000
Фонды накопления 10703   18 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 438,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 156 886,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 048,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 397 959,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 262,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 780,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   26,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 154,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 986,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 195,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 17 195,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 398,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 17 706,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   381,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 82,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   19 238,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 802,0000
Коммерческие организации 40702   1 860 271,0000
Некоммерческие организации 40703   668,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 048,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 044,0000
Физические лица 40817   14 051,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   18,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 913,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   6,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   80 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   120 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   32 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   202,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   750,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   441 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 662,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 179,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   30,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   6 297,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   62,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 240 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 70 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 75 452,0000  
на срок свыше 3 лет 44608 222,0000  
Резервы на возможные потери 44615   24 609,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 117 051,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 397,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 004 170,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 659 118,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 827 718,0000  
до востребования 45209 86 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 410,0000  
Резервы на возможные потери 45415   86,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 902,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 39 885,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 42 745,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 312,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 805,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 88,0000  
Резервы на возможные потери 45715   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 50,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 216 274,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 497,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 561,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 785,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   592,0000
Требования по получению процентов 47427 6 626,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 245,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 514,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 17 132,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 6 401,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 349,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 80,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 126 120,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 888 619,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 38 799,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 864,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   49 198,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 248 551,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   137 033,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   162 688,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 447,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 637,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   178,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   256,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   950,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 98,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 93,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 750,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 466,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 989,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 260,0000  
Нематериальные активы 60901 22,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 255,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   225,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 913,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   23 997,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 051,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 803,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   26 679,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 069,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 747,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 797,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 189,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 14 453,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 428,0000  
Другие расходы 70209 20 086,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   45 343,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 017,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 12 898,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 058,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 9 172,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   129 038,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 952 175,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 231 747,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 164 492,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   126 095,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   93 497,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 653,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 348 630,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 410 204,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 106 131,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   106 132,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 24 395,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 289,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24 450,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   289,0000