×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   19 618,0000
Фонды накопления 10703   230 473,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 363 285,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 202,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 026,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 052 929,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 91 690,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 351,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   181 637,0000
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313   0,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   121 157,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 223 527,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 226 438,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 912,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   82,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 974 697,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 698,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   12 628,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 106 781,0000  
Резервы на возможные потери 30126   213,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 261 696,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 118 258,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 953,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   230 620,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 90 597,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 95 414,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18 895,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 520,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   386 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   90 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 462,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 231,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1 046,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   184 203,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   65 787,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   78 944,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 124 894,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 134 157,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 69 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 350 789,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 28 946,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 374 500,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 850 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 52 629,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 724,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 286,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 074,0000
Некоммерческие организации 40503   3 236,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   53,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   160 432,0000
Коммерческие организации 40702   3 414 162,0000
Некоммерческие организации 40703   70 569,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 979,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   866 979,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   1 236 466,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   57 484,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 042,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 159,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   186 702,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   371 561,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 893 931,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   261,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 648,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   150,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   144,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   169,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   63,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   394 721,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   46 705,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 880,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   39 343,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   387 444,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   708,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
на срок свыше 3 лет 43807   400 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 131,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 43 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   531,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 65 464,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 414 360,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 303 491,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 406 657,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 701 160,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 490 266,0000  
Резервы на возможные потери 45215   237 683,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 185 740,0000  
Резервы на возможные потери 45315   893,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 474,0000  
Резервы на возможные потери 45415   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 719,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 46 982,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 155 788,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 463 904,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 075 688,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 485 301,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 160 942,0000  
Резервы на возможные потери 45515   67 801,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 244 545,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 445,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 9 210,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 18 148,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 371,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 583,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 26 382,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 526,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 130 573,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 426,0000  
Физическим лицам 45815 163 458,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 225,0000  
Резервы на возможные потери 45818   73 416,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 90,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 53,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 186 273,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 013,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   56 124,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 62 790,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   43 464,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 234,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 498,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 725,0000
Требования по прочим операциям 47423 99 346,0000  
Резервы на возможные потери 47425   105 210,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   85 272,0000
Требования по получению процентов 47427 41 054,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   33 420,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 122 450,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 800,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 083,0000  
Резервы на возможные потери 47804   129,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 255 486,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 63 381,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 525 319,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 94 028,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 239 404,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 51 927,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 72 819,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 155 001,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 615 338,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 21 090,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 788,0000  
Прочих резидентов 50606 217 215,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 53 025,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 25 631,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 363 133,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 197,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 724,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 144 512,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 210 558,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 13 505,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 49 230,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 328,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   205 881,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   60 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   86 494,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   332 815,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 912 082,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   357 573,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 656,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 195 183,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   701,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 635,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   565,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 394,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   68,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 149,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 658,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 68 042,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 289,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 283 707,0000  
Амортизация основных средств 60601   167 815,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 2 770,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 81,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 605,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   195 547,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   128 081,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   516 516,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 541,0000
Другие доходы 70107   930 135,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 337,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 738,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 50 373,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 126 263,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 528 485,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 64 587,0000  
Другие расходы 70209 875 205,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   144 102,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 874,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 218 162,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 123,0000  
Текущие счета 80801 55 988,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   221 988,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   52 285,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 310,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 371 882,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 104,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 280,0000  
Разные ценности и документы 91202 247,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 498,0000  
Бланки 91207 54,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   504 357,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 483 412,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 566 706,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 232 628,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 181 295,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 14 225,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 60 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 502 788,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 12 842,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 103 852,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 115 144,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 174,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 188 440,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   37 973 363,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 995 424,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 125 314,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 7 302,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 692 641,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 253 316,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 23 379,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 246 559,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 16 711,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 225 602,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 53 648,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 67 681,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 354 169,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 53 630,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 111,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 996 207,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 132 687,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   684 182,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   253 221,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   16 699,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   212 631,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   53 087,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   69 277,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 252 398,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   16 711,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   259 025,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   6 683,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   53 630,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 501,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   103 377,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   171,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 365,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 978 139,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   127 343,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 031 465,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 819 426,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   270,0000