×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   19 618,0000
Фонды накопления 10703   230 473,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 337 348,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 223,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 33 844,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 998 392,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 230 075,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 326,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   225 421,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   0,0000
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313   173 867,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314   65 184,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 163 977,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   939 348,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 800,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   83,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 827 831,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 708,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   13 358,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 103 007,0000  
Резервы на возможные потери 30126   213,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 225 195,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 121 261,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   228,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   211 299,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 140 291,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 955,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18 534,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16 351,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   48 582,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   27 993,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 024,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 536,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   187 234,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   66 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   80 243,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 349 614,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 170 186,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 485 802,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 422,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 374 500,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 650 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 53 495,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 411,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 525,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 498,0000
Некоммерческие организации 40503   3 289,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   93,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   172 696,0000
Коммерческие организации 40702   2 876 472,0000
Некоммерческие организации 40703   83 390,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   21 037,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 102 085,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   1 236 592,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   54 742,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   66,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   52 947,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   37 081,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   184 386,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   363 647,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 498 821,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   43,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 590,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   149,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   118,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   161,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   39,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   401 216,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   47 304,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 119,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   38 277,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   355 778,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   695,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 170 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 298,0000  
Резервы на возможные потери 45115   103,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 856,0000  
на срок до 30 дней 45203 14 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 52 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 370 459,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 407 145,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 475 733,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 472 036,0000  
Резервы на возможные потери 45215   229 444,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 035,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 788,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 184 740,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 460,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 795,0000  
Резервы на возможные потери 45415   48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 74 849,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 106 053,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 483 842,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 002 352,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 487 675,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 139 509,0000  
Резервы на возможные потери 45515   68 276,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 247 435,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 474,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 9 362,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 9 806,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 537,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 701,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 13 920,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 026,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 69 639,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 158 348,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 185,0000  
Резервы на возможные потери 45818   57 680,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 53,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 178 781,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 030,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   145 450,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 334 019,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 694,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 195,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 285,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   10 496,0000
Требования по прочим операциям 47423 56 714,0000  
Резервы на возможные потери 47425   95 988,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   64 288,0000
Требования по получению процентов 47427 25 805,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   21 393,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 91 959,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 630,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 12 083,0000  
Резервы на возможные потери 47804   177,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 32 982,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 359 666,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 95 575,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 196 414,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 52 782,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 124 330,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 22 434,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 155 001,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 450 500,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 13 519,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 479,0000  
Прочих резидентов 50606 479 365,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 47 471,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 96 370,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 351 907,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 195,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 96 500,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 27 903,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 177 612,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 120 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 49 230,0000  
Резервы на возможные потери 51510   37 791,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   381 187,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   435 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   260 873,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 910 823,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   744 381,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 566,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 196 678,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   997,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 639,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   471,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 376,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   63,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 287,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 988,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 66 769,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14 021,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 279 126,0000  
Амортизация основных средств 60601   166 528,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 63,0000  
Материалы 61008 1 785,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 161,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 743,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   101 046,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   59 786,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   204 117,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   952,0000
Другие доходы 70107   568 152,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 255,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 489,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 474,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 76 078,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 200 930,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 762,0000  
Другие расходы 70209 555 639,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   144 102,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 802,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 216 400,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 497,0000  
Текущие счета 80801 15 891,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   191 988,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   40 800,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 314 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 46,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 364 928,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 449,0000  
Разные ценности и документы 91202 239,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 499,0000  
Бланки 91207 62,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   603 235,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 621 231,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 872 340,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 073 921,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 372 095,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 15 056,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 60 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 341 834,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 14 069,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 101 924,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 103 341,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 174,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 317 164,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   38 553 783,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 412 751,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 960 497,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 019 017,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 82 415,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 255 373,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 322 066,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 283 776,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 139 623,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 181 764,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 372 860,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 144 853,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 65 184,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 343 260,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 6 786,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 54 594,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 264,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 322 516,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   960 242,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   89 962,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   7 050,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 017 446,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   158 240,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   255 278,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   320 566,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   371 129,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   139 623,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   70 417,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 289 926,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   83 153,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   289 707,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   144 853,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   54 594,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 686,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   68 695,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 502,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 256 509,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   127 510,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 309 774,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   7 819 432,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   295,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000