×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   19 618,0000
Фонды накопления 10703   230 473,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 247 467,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 705,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 36 879,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 935 968,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 815,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 409,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   536,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   0,0000
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313   176 662,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 144 779,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   304 899,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 135,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   83,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 100 871,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 708,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   213,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 207 387,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 115 848,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   114,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 114,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   201 735,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 92 495,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 376,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 180,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 069,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   286 497,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   13 369,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 534,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   5 290,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   133 690,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   53 476,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   147 058,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 128 221,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 142 400,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 147 738,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 244 428,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 429 412,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 349 500,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 53 476,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 963,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 002,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 702,0000
Некоммерческие организации 40503   3 312,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   424,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   133 489,0000
Коммерческие организации 40702   2 217 733,0000
Некоммерческие организации 40703   75 849,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 152,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   886 623,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   1 051 448,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   48 504,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   50,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   79 505,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 081,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   139 061,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   375 492,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 761 087,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 392,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   401 069,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33 972,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 476,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   36 583,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   340 597,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   686,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 347 735,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 39 987,0000  
Резервы на возможные потери 45115   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 569,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 255 841,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 666 371,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 657 618,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 401 635,0000  
Резервы на возможные потери 45215   276 463,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 585,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 10 120,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 201,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 628,0000  
Резервы на возможные потери 45415   56,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 66 181,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 327 468,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 480 090,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 949 148,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 288 047,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 126 124,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37 748,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 246 229,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 462,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 815,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 751,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 5 959,0000  
Резервы на возможные потери 45715   274,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 707,0000  
Физическим лицам 45815 153 620,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 146,0000  
Резервы на возможные потери 45818   51 880,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 53,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 177 287,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 846,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35 464,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 98,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 081,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 88,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19 077,0000
Требования по прочим операциям 47423 102 249,0000  
Резервы на возможные потери 47425   148 746,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   118 180,0000
Требования по получению процентов 47427 34 931,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   32 968,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 139 642,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 21 100,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 7 140,0000  
Резервы на возможные потери 47804   1 927,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 41 021,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 353 271,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 268 767,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 95 540,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 60 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 130 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 52 762,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 53 388,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 129 705,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 22 434,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 199 742,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 575 491,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 909,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочих нерезидентов 50608 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 20 002,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 53 117,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 506 100,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 344 770,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 228,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 885,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 89 059,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 197 083,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 86 422,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 24 377,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 96 628,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 120 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 49 230,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 903,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   43 758,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   120 613,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   759 980,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 776 281,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   293 669,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 266,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 188 495,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   667,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 635,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   128,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 225,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 846,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 685,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 13 003,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   260,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 274 104,0000  
Амортизация основных средств 60601   164 080,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 32,0000  
Материалы 61008 890,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 163,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 488,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   186 522,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   64 598,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   737 840,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15 612,0000
Другие доходы 70107   935 061,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 806,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 737,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 51 410,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 65 896,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 760 473,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 55 634,0000  
Другие расходы 70209 956 068,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   122 135,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 385,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 198 121,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 614,0000  
Текущие счета 80801 19 255,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   179 061,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   38 929,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 338 546,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 445,0000  
Разные ценности и документы 91202 224,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 452,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 20 099,0000  
Бланки 91207 83,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   618 532,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 315 573,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 914 702,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 254 163,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 209 371,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 28 925,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 61 134,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   930 234,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 16 791,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 101 924,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 81 071,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 174,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 758 137,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 145 311,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 980 777,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 304 104,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 268 664,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 883 686,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 255 328,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 527 801,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 16 765,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 51 855,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 18 970,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 184 686,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 65 470,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 49 061,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 761 873,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 58 774,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 139 083,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 97 962,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 877,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 23 289,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   981 203,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 304 011,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   287 677,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   836 450,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   413 372,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   508 723,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   69 169,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   51 839,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 713 013,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   49 116,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   18 970,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   16 354,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   49 061,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   62 746,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   149 765,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   106 595,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   73 961,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 541,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 459 569,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   165 920,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 978 446,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   315 431,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   313,0000