×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   19 618,0000
Фонды накопления 10703   230 473,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 280 044,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 106,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 44 632,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 885 331,0000  
Денежные средства в пути 20209 606,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 293,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 391,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   553,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   0,0000
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313   182 327,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 547,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   376 542,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 90 907,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   84,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 115 893,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 711,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   213,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 200 189,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 762,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 965,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 965,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   229 327,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 140 329,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 854,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 109,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 005,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   214 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   4 557,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   6 076,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   134 359,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   53 744,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   161 231,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 105 900,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 99 652,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 550 806,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 29 559,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 349 500,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 53 744,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 968,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 269,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 366,0000
Некоммерческие организации 40503   3 329,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   441,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   193 315,0000
Коммерческие организации 40702   1 860 629,0000
Некоммерческие организации 40703   109 098,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 002,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   922 509,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   969 580,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   261,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   62 981,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   80 825,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 624,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   154 729,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   415 133,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 669 857,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 512,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   403 077,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   60 984,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 907,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   26 855,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   343 019,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   681,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 378 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 40 187,0000  
Резервы на возможные потери 45115   402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 607,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 379,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 132 817,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 926 077,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 782 627,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 338 486,0000  
Резервы на возможные потери 45215   267 003,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 585,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 415,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 242,0000  
Резервы на возможные потери 45415   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 74 425,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 85 621,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 525 478,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 046 671,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 293 066,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 128 385,0000  
Резервы на возможные потери 45515   28 214,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 243 324,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 433,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 3 093,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 174,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 804,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 15 823,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 224,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 134 282,0000  
Физическим лицам 45815 139 471,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 146,0000  
Резервы на возможные потери 45818   80 674,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 54,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 169 159,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 700,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 429,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 584,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 836,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   894,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 89,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   22 184,0000
Требования по прочим операциям 47423 67 296,0000  
Резервы на возможные потери 47425   109 177,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   93 508,0000
Требования по получению процентов 47427 27 453,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   25 484,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 125 234,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 26 365,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 7 984,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 343,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 73 224,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 350 691,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 30 594,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 96 018,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 220 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 150 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 53 027,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 129 705,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 22 434,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 70 001,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 567 494,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 210,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих нерезидентов 50608 240 454,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 53 117,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 476 508,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 98 566,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 223,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 860,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 74 679,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 194 360,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 37 028,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 120 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 867,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 34 483,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 49 230,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 756,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   62 191,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   67,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   774 063,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 720 826,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   294 218,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 001,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 176 508,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   475,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 635,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   42,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   219,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 175,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   182,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 298,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 677,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 269 638,0000  
Амортизация основных средств 60601   159 613,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 29,0000  
Материалы 61008 1 357,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 190,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 878,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   79 845,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   46 501,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   417 403,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   661,0000
Другие доходы 70107   435 099,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 794,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 595,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 430,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 44 582,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 434 812,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 24 637,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 430 746,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   122 135,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 197,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 181 251,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 239,0000  
Текущие счета 80801 21 672,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   169 961,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   33 201,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 336 665,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 153,0000  
Разные ценности и документы 91202 246,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 442,0000  
Бланки 91207 91,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   669 559,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 074 137,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 829 741,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 513 049,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   894 225,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 35 034,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 61 134,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   911 713,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 16 876,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 108 061,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 91 438,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 174,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 475 497,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 074 250,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 327 136,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 203 533,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 282 853,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 229 168,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 306 395,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 568 597,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 48 766,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 9 083,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 190 609,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 244 731,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 49 417,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 980 952,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 31 903,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 59 522,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 3 627,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 328 474,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 203 715,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   48 295,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 246 933,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   228 998,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   158 240,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   252 628,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 663 454,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 882 464,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   49 417,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   293 497,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   9 083,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   35 531,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   135 563,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 408,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 929 036,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   125 780,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 587 948,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   215 435,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   281,0000