×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   19 618,0000
Фонды накопления 10703   230 473,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 239 018,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 718,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 45 160,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 863 341,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 17 876,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 373,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   514,0000
Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах 20310   0,0000
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313   169 324,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 284 120,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   298 910,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 206,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   84,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 095 926,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 717,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   213,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 199 722,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 118 730,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 060,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 988,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 988,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   273 035,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 190 272,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 123 241,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   16 485,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 280,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   454 579,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 357,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   6 123,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   5 304,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   189 552,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   162 473,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 316 454,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 612,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 463 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 29 787,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 359 500,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 86 355,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 775,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 249,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 600,0000
Некоммерческие организации 40503   3 354,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   97,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   370 199,0000
Коммерческие организации 40702   2 124 132,0000
Некоммерческие организации 40703   114 411,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 127,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   932 910,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   981 147,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   250,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   50 044,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   304,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 656,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73 748,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 594,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   139 847,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   371 781,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 643 359,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 423,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   189 552,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   61 241,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 896,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   32 033,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   345 649,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   679,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 40 496,0000  
Резервы на возможные потери 45115   405,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 091,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 185 080,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 104 649,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 011 003,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 939 106,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 535 011,0000  
Резервы на возможные потери 45215   293 401,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 405,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 415,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1 082,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 169,0000  
Резервы на возможные потери 45415   37,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 563,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 465,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 86 012,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 532 587,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 884 049,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 299 367,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 120 358,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 433,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 245 199,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 452,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 3 117,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 831,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 5 849,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 5 574,0000  
Резервы на возможные потери 45715   924,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 115 971,0000  
Физическим лицам 45815 85 733,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 147,0000  
Резервы на возможные потери 45818   75 899,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 542,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 54,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 169 808,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 197,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   102 400,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 157 579,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 258,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 22,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 985,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 271,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 981,0000
Требования по прочим операциям 47423 107 307,0000  
Резервы на возможные потери 47425   118 866,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   73 947,0000
Требования по получению процентов 47427 26 475,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 700,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 106 956,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 0,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 32 523,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 15 281,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 844,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 129 705,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 73 086,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 272 238,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 96 758,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 220 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 90 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 53 435,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 22 434,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 85 022,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 764 456,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 371,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Прочих нерезидентов 50608 234 895,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 53 117,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 461 135,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 97 108,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 207,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 799,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 133 009,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 113 145,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 272,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 120 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50 833,0000  
Резервы на возможные потери 51510   508,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   75 566,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   68,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   68,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   863 714,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 378 816,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   283 036,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 448,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 144 285,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 456,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 777,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   230,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 339,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   55,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 413,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 99,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 267 579,0000  
Амортизация основных средств 60601   158 400,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 16,0000  
Материалы 61008 1 523,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 93,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 397,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   122 135,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 783,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 180 034,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 170,0000  
Текущие счета 80801 21 166,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   167 861,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   33 509,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 338,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 325 228,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 345,0000  
Разные ценности и документы 91202 277,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 419,0000  
Бланки 91207 104,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   734 395,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 984 250,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 330 244,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 877 479,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   643 637,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 48 489,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 81 059,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   804 225,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 17 005,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 425,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 81 716,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 71 121,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 174,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 182 257,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   33 824 678,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 636 191,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 504 922,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 101 928,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 041 936,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 553 281,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 142 063,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 45 973,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 570 576,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 41 554,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 177 015,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 62 697,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 11 591,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 470 318,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 64 511,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 638 843,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 505 585,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   103 185,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 073 256,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 570 576,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   158 240,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   63 593,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   11 442,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 610 120,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 495 182,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   11 591,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   140 808,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   41 554,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   581,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 361,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 344 370,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   507 829,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 622 659,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   213 970,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   273,0000