×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   19 618,0000
Фонды накопления 10703   230 473,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 250 677,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 713,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 817,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 850 397,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 365,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 455,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   574,0000
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313   189 178,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 217 029,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   379 399,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 215,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   84,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 097 126,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 714,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   213,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 185 101,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 124 979,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 425,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 425,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   179 759,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 125 084,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 68 356,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   6 921,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15 701,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   6 101,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   6 864,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   188 888,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   161 904,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 317 874,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 256 400,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 74 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 352 310,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 29 682,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 114 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 285 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 86 052,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 26 984,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 545,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 364,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 381,0000
Некоммерческие организации 40503   3 342,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   302 346,0000
Коммерческие организации 40702   2 257 099,0000
Некоммерческие организации 40703   75 027,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 701,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   805 658,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   1 055 166,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3 050,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   49 534,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   363,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   51,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 656,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   93 279,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 052,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   128 495,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   353 372,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 645 205,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 989,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   188 888,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   61 233,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 650,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   32 413,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   344 332,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   676,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 40 355,0000  
Резервы на возможные потери 45115   404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 478,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 175 794,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 658,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 681 974,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 045 407,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 474 718,0000  
Резервы на возможные потери 45215   297 306,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 415,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 178,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 994,0000  
Резервы на возможные потери 45415   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 80 952,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 31 804,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 568,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 483 694,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 870 272,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 307 826,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 114 646,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 693,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 3 106,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 143,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 15 200,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 135,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 124 608,0000  
Физическим лицам 45815 71 599,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 228,0000  
Резервы на возможные потери 45818   67 631,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 54,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 168 068,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 42 351,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   134,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   80 952,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 79 115,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   229,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 825,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   581,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19 241,0000
Требования по прочим операциям 47423 73 164,0000  
Резервы на возможные потери 47425   110 624,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   59 495,0000
Требования по получению процентов 47427 37 216,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   34 671,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 87 956,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 400,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 44 212,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 16 130,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 961,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 96 419,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 160 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 210 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 53 248,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 129 200,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 128 901,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 85 022,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 813 178,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 116,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 562 125,0000  
Прочих нерезидентов 50608 242 922,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 47 696,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 213 489,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 99 770,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 249,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 897,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 73 009,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 79 899,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 718,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 143 993,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50 833,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 505,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   296 515,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   4 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   842 132,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 274 625,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   308 010,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   14 797,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 150 904,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   764,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 899,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   174,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 384,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   54,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 242,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 260,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 251 987,0000  
Амортизация основных средств 60601   144 353,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12,0000  
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 1 430,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 87,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 201,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   167 864,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   322 599,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   755 483,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 363,0000
Другие доходы 70107   510 852,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 606,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 841,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 36 536,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 193 070,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 791 036,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 97 991,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 599 906,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 052,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 563,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 178 899,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 454,0000  
Текущие счета 80801 12 267,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   162 290,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   29 330,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 32,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 320 805,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 229,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 908,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 407,0000  
Бланки 91207 365,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   382 345,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 794 128,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 536 242,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 804 371,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   871 586,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 61 428,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 40 915,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   553 194,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 13 276,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 40 915,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 95 513,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 81 194,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 175,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 807 125,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   28 795 910,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 331 887,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 610 710,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 50 064,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 794 547,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 785 475,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 86 820,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 225 169,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 565 072,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 40 311,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 197 771,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 87 561,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 118 023,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 180 421,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 658,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 58 263,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 382 688,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 610 331,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   633,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   819 124,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   1 797 139,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   158 240,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   84 676,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   118 934,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   1 610 120,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 047 893,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   12 950,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   87 561,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   215 433,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   186 439,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   591,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 354,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 933 410,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   158 215,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 560 568,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   214 717,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   264,0000