×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   19 618,0000
Фонды накопления 10703   230 473,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 318 665,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 638,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 067,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 825 229,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 287,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 462,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   568,0000
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313   187 199,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172 008,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   422 808,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 850,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   85,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 134 288,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 721,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 1,0000  
Резервы на возможные потери 30126   213,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 161 218,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 130 836,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 343,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 649,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 649,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   309 691,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 212 646,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 821,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 453,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 42 325,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   6 187,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 733,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   191 535,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   164 173,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 670 569,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 110 780,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 252 821,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 239 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 240 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 91 362,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 27 362,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 142,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 239,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 473,0000
Некоммерческие организации 40503   3 389,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   275,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   328 519,0000
Коммерческие организации 40702   2 075 984,0000
Некоммерческие организации 40703   107 230,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 915,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   143 170,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   881 160,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   250,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   50 926,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   16 495,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   438,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105 088,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 384,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   107 678,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   363 384,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 598 140,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 112,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   191 535,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   61 902,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 745,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   29 741,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   380 607,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   833,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 56 830,0000  
Резервы на возможные потери 45115   568,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 44 334,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 007,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 23 312,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 713 481,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 027 047,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 485 745,0000  
Резервы на возможные потери 45215   288 913,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 382,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 292,0000  
Резервы на возможные потери 45415   317,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 710,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 020,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 258,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 391 737,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 836 247,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 311 603,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 105 494,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 667,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 8 209,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 254,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 20 300,0000  
Резервы на возможные потери 45715   714,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 64 491,0000  
Физическим лицам 45815 83 301,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 8 289,0000  
Резервы на возможные потери 45818   52 251,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 261,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 547,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 55,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 167 653,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 780,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   233,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 039,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 294,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   14 395,0000
Требования по прочим операциям 47423 111 585,0000  
Резервы на возможные потери 47425   92 098,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   39 307,0000
Требования по получению процентов 47427 30 962,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   29 081,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 68 106,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 800,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 546,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 16 990,0000  
Резервы на возможные потери 47804   323,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 74 882,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 325 913,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 85 635,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 97 770,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 130 000,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 53 994,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 63 900,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 81 847,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 449 066,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 733,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 161 037,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 134 050,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 39 391,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 48 258,0000  
Прочие акции 50806 335 718,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 213 265,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 207,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 608,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 73 009,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 107 185,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 36 925,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 143 993,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 898,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50 833,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 505,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   507 416,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   8 754,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   951 904,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 216 855,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   309 896,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   19 993,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 139 437,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   908,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 976,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   279,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 501,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   53,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 650,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14 610,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 248 845,0000  
Амортизация основных средств 60601   143 190,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54,0000  
Запасы
Запасные части 61002 13,0000  
Материалы 61008 1 308,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 150,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 859,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   87 237,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   103 809,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   380 552,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   851,0000
Другие доходы 70107   285 871,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 310,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 295,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 747,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 38 214,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 387 572,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 60 419,0000  
Другие расходы 70209 324 911,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 052,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 332,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 181 044,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 454,0000  
Текущие счета 80801 14 794,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   161 676,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   34 616,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 303 176,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 16 495,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 233,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 404,0000  
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 423,0000  
Бланки 91207 367,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   455 311,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 693 455,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 659 402,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 670 859,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   868 145,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 33 020,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 40 915,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   522 728,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 9 303,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 40 915,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 125 271,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 72 698,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 175,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 846 184,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 671 137,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 412 625,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 131 573,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 31 541,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 733 884,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 233 801,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 101 729,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 69 308,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 176 537,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 47 311,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 65 242,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 195 702,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 66 198,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 86 645,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 537 437,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 122 530,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 219 923,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 919,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 241,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 416 248,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 130 202,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   47 075,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   795 117,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   233 674,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   158 240,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   68 879,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   85 862,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   2 219 302,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   31 540,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   99 298,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   65 242,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   173 290,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   112 328,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   237 366,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   367 483,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 321,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 382 482,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   30 450,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 138 148,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   213 992,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   213,0000