×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   13 618,0000
Фонды накопления 10703   129 172,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 290 834,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 064,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 754,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 735 708,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 875,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 400,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   524,0000
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313   172 630,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 235 695,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   428 722,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 595,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   86,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 191 954,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 731,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   213,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 118 155,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 142 934,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 446,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 446,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   302 004,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 172 047,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 255,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 874,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16 808,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   16 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   3 139,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   11 770,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   194 338,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   166 576,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 630 286,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 95 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 833,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 239 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 240 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 110 156,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 27 763,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   748,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 101,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 968,0000
Некоммерческие организации 40503   3 074,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   66,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   303 129,0000
Коммерческие организации 40702   1 941 909,0000
Некоммерческие организации 40703   103 313,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 458,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   77 342,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   739 259,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   500,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   82 692,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 795,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   125,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   102 722,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   96 397,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 154,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   99 416,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   308 516,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 634 009,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 327,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   194 338,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   65 504,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 827,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 788,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   377 626,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   171,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 48 932,0000  
Резервы на возможные потери 45115   489,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 458,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 969,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 57 206,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 113 276,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 883 314,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 074 209,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 488 041,0000  
Резервы на возможные потери 45215   279 811,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 402,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 794,0000  
Резервы на возможные потери 45415   332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 944,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39 711,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 342 329,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 798 094,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 302 363,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 79 138,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 180,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 9 550,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 394,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 16 326,0000  
Резервы на возможные потери 45715   609,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 60 112,0000  
Физическим лицам 45815 83 683,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 7 106,0000  
Резервы на возможные потери 45818   48 239,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 56,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 170 107,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 645,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   69 052,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 825,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 262,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   11 382,0000
Требования по прочим операциям 47423 96 826,0000  
Резервы на возможные потери 47425   85 989,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 994,0000
Требования по получению процентов 47427 26 987,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26 239,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 52 718,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 200,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 15 247,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 18 196,0000  
Резервы на возможные потери 47804   164,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 130 591,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 33 279,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 403 171,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 68 492,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 95 030,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 54 784,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 96 771,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 57 712,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 222 290,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 123,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 25 504,0000  
Прочих резидентов 50706 35 267,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 24 080,0000  
Прочие акции 50806 365 910,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 210 969,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 126,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 608,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 118 009,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 153 826,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 36 925,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 754,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 247,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 154 990,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 50 833,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 077,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   361 932,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   117 459,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   285 029,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   429 044,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 179 957,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   258 223,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   13 398,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 105 112,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 327,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 067,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   312,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 192,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   58,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 940,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 12 545,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 246 186,0000  
Амортизация основных средств 60601   142 092,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41,0000  
Запасы
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы 61008 1 429,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 82,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 504,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   45 052,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   144 945,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 232,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 37 643,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 169 662,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 332,0000  
Текущие счета 80801 11 609,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   155 755,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   25 848,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 075,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 300 493,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 795,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 236,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 895,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 712,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 441,0000  
Бланки 91207 387,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   448 026,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 437 212,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 691 046,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 501 919,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   660 186,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 34 644,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 40 915,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   736 329,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 5 275,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 40 915,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 95 513,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 73 311,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 175,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 844 541,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   27 235 965,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 866 337,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 613 153,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 426 131,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 332 271,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 155 070,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 74 479,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 180 471,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 18 224,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 313 506,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 312,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 861 404,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 613 112,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   432 083,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 388 084,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   158 240,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   19 767,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   4 061 338,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   18 224,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   151 546,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   282 156,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 350,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 452 526,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 219 921,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   210 597,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 858,0000