×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   13 618,0000
Фонды накопления 10703   129 172,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 352 531,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 631,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 369,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 697 221,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 783,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 362,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   514,0000
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313   169 354,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 141,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   293 474,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 424 821,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   88,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 047 343,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 741,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   214,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 103 228,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 143 979,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   3 944,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 944,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   153 030,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 103 184,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 61 130,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   84,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 976,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   243 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   85 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   17 485,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   56 241,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   140 604,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   140 604,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 34 573,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 300,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 88 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 844,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 184 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 185 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 138 390,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 28 121,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   657,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 502,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 605,0000
Некоммерческие организации 40503   3 135,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   74 405,0000
Коммерческие организации 40702   2 260 309,0000
Некоммерческие организации 40703   66 459,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 242,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   321 632,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   682 334,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   65,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   51 405,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 953,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   216 529,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   113 263,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   117 121,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   246 501,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 410 413,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 370,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   130 500,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   65 121,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   326 323,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 10 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 46 060,0000  
Резервы на возможные потери 45115   461,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 735,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 125 130,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 851,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 675 424,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 886 318,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 458 224,0000  
Резервы на возможные потери 45215   236 333,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 919,0000  
Резервы на возможные потери 45415   339,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25 740,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 90 165,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 280 334,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 706 543,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 319 366,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 80 395,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 10 123,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 641,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 17 356,0000  
Резервы на возможные потери 45715   648,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 46 200,0000  
Физическим лицам 45815 13 257,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 281,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 534,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 563,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 56,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 154 249,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 787,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   143 923,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 181 890,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 030,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 114,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 696,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   30 024,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 456,0000  
Резервы на возможные потери 47425   66 692,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 744,0000
Требования по получению процентов 47427 25 577,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 919,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 35 272,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 000,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 18 049,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 19 969,0000  
Резервы на возможные потери 47804   200,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 99 878,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 420 508,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 48 492,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 40 030,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 68 905,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 168 660,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 792,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 23 200,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 25 504,0000  
Прочих резидентов 50706 29 977,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 313 841,0000  
Прочие акции нерезидентов 50808 332 111,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 70,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 803,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 65 102,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 260,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 286 155,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 52 435,0000  
Резервы на возможные потери 51510   14 097,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   512 594,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   462 106,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   322 552,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   930 521,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   261 677,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 380,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 80 549,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 204,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 678,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   468,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 282,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 278,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 13 399,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 224 344,0000  
Амортизация основных средств 60601   121 578,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 118,0000  
Запасы
Запасные части 61002 8,0000  
Материалы 61008 1 845,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 176,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 884,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   63 649,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   91 526,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   255 019,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   146,0000
Другие доходы 70107   140 783,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 738,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 742,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 926,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21 693,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 281 846,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 23 441,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 201 334,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   142 941,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 712,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 811,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 144 298,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 151,0000  
Текущие счета 80801 7 335,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   127 223,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   24 561,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 180,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 296 298,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 319 368,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 26,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 455,0000  
Бланки 91207 430,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   307 796,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 213 661,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 114 867,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 479 939,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   580 614,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 40 018,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 40 915,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   473 623,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 915,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 58 749,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 71 167,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 175,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 362 033,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 638 169,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 380 873,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 496 859,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 948 255,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 125 310,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 130 653,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 086 792,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 12 024,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 177 047,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 404 105,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 53 299,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 381 109,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 498 305,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   53 587,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 951 441,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   158 240,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   3 261 134,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   125 417,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   129 602,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   3 194 621,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 924,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   55 837,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 254,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 058 856,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 900,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 841 069,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   197 345,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 796,0000