×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   13 618,0000
Фонды накопления 10703   129 172,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 274 562,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 243,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 481,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 647 673,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 345,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 85 266,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 79,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   466,0000
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313   153 515,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 407,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   349 625,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 097,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   233,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 424 994,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 758,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   84 876,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   214,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 99 973,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 113 574,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   25,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 367,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 367,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   135 842,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 86 482,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 179,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17 325,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   477 219,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   137 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   143 656,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 41 928,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 145 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 862,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 173 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 210 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 141 183,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 28 731,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   658,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 796,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 554,0000
Некоммерческие организации 40503   3 187,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   109,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   94 732,0000
Коммерческие организации 40702   1 433 239,0000
Некоммерческие организации 40703   107 600,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 288,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   808 851,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   620 152,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   79,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   67 654,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 683,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   135 132,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 143,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 405,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   222 025,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 447 256,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 755,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   71 406,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 149,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   22 763,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   74 823,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   365 358,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 310,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 68 021,0000  
Резервы на возможные потери 45115   680,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 892,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 414 086,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 526,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 685 172,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 750 340,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 609 342,0000  
Резервы на возможные потери 45215   150 670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 700,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 063,0000  
Резервы на возможные потери 45415   331,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 86 194,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 37 954,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60 126,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 293 527,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 463 670,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 333 427,0000  
Кредиты до востребования 45508 174 208,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 114 184,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 6 894,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 289,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 918,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 51 243,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 635,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 136,0000  
Физическим лицам 45815 1 778,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   36 743,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 57,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 156 590,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 168,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   209 121,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 259 132,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   27 338,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   489,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19 100,0000
Требования по прочим операциям 47423 64 831,0000  
Резервы на возможные потери 47425   59 164,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 426,0000
Требования по получению процентов 47427 19 121,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 463,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 34 968,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 33 200,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 44 589,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 21 741,0000  
Резервы на возможные потери 47804   778,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 22 552,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 131 847,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 35 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 63 270,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 28 459,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 171 148,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 577,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 727,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 25 504,0000  
Прочих резидентов 50706 29 977,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 288 507,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 109,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 65 102,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 260,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 194 974,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 52 435,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 274,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   654,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   467 968,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   654 790,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   315 078,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   60 385,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 353,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 298,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 010,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 866,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   215,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 551,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 871,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 600,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 204 124,0000  
Амортизация основных средств 60601   101 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 430,0000  
Запасы
Запасные части 61002 6,0000  
Материалы 61008 3 618,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 201,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 308,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   130 676,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   118 759,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   450 399,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   154,0000
Другие доходы 70107   299 204,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 345,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19 662,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 734,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 93 886,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 432 913,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 40 650,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 327 720,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   72 696,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 028,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 117 186,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 201,0000  
Текущие счета 80801 16 921,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   121 460,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   12 848,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 274 958,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 252 009,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 27,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 497,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 375,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   373 492,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 266 691,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 506 912,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 196 143,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   533 006,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 99 530,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 40 915,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   608 497,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 40 915,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 89 575,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 62 947,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 175,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 514 995,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 932 910,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 865 389,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 298 925,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 54 344,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 20 958,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 446 237,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 19 515,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 160 488,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 513 568,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 186 602,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 865 120,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 312 342,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   158 240,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   475 930,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   54 001,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   19 515,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   472 699,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   176 568,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 499,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   16 077,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 035,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 175,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 020 025,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 812 039,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   189 362,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 799,0000