×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   13 618,0000
Фонды накопления 10703   129 172,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 357 050,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 768,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 728,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 492 398,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 957,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 81 010,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 166,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   439,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 165,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   471 876,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 338,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   168,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 405 089,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 748,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   81 699,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   214,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 323,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 117 119,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 367,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 367,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   144 808,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 127 100,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 65 819,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22 777,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   202 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   20 887,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   136 437,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   113 698,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 47 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 19 985,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 284,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 568,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 85 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 139 774,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 230 500,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 95 779,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 28 424,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 673,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 559,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 295,0000
Некоммерческие организации 40503   3 090,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   52,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   150 220,0000
Коммерческие организации 40702   1 683 115,0000
Некоммерческие организации 40703   143 692,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 489,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   753 322,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   566 976,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   8,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   83 862,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 631,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   145 547,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 383,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   76 279,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   213 941,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 373 055,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 417,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   68 716,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   21 954,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   74 036,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   361 456,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   22,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 214,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 78 671,0000  
Резервы на возможные потери 45115   796,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 501,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 709,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 115 029,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 004,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 615 846,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 670 267,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 597 786,0000  
Резервы на возможные потери 45215   126 441,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 800,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 228,0000  
Резервы на возможные потери 45415   322,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35 559,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 037,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 289 421,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 449 101,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 335 411,0000  
Кредиты до востребования 45508 174 208,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 97 381,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 912,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 6 820,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 286,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 024,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 49 553,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 585,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 786,0000  
Физическим лицам 45815 1 541,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   28 262,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 569,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 57,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 154 501,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 984,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   46,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   320 980,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 379 544,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 779,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 177,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 420,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 473,0000  
Резервы на возможные потери 47425   39 080,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   11 147,0000
Требования по получению процентов 47427 16 387,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 714,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 367,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 33 600,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 46 257,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 16 158,0000  
Резервы на возможные потери 47804   799,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 22 440,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 183 930,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 15 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 50 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 30 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 180 400,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 577,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 620,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 25 504,0000  
Прочих резидентов 50706 29 977,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 202 015,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 55,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 102 723,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 55 680,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 260,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 120 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 52 435,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 081,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   574,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   67 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   633 622,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   246 236,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   60 661,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 468,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 806,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 050,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 135,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   169,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 731,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 244,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 525,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 192 262,0000  
Амортизация основных средств 60601   90 679,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 576,0000  
Запасы
Запасные части 61002 7,0000  
Материалы 61008 3 045,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 154,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 017,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   60 364,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   36 539,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   212 793,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   92,0000
Другие доходы 70107   170 819,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 876,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 917,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 265,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 31 936,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 214 609,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 379,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 145 465,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   72 696,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 285,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 109 551,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 514,0000  
Текущие счета 80801 17 505,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   121 460,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 110,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 379,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 252 443,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 226 377,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 523,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 464,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 53 030,0000  
Бланки 91207 354,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   262 135,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 266 365,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 888 580,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 260 266,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   667 755,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 96 015,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 40 915,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   582 406,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 915,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 58 981,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65 924,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 175,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 512 296,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   24 313 947,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 667 258,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 137 887,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 624 059,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 71 996,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 174 138,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 67 613,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 47 727,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 169 289,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   666 916,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   137 620,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 630 828,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   51 737,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   162 176,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   47 727,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   67 613,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   178 137,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   12 776,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   4 437,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 129,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 010 124,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 817 838,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   192 358,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   57,0000