×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   13 618,0000
Фонды накопления 10703   129 172,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 272 288,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 322,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 22 653,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 550 017,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 773,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 132,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 110 270,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 166,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   439,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 197 074,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   591 879,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 796,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   106,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 878 411,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 750,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   962,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   214,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 92 772,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 115 322,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   124,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 498,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 498,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   186 182,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 127 376,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 988,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   405,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 889,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   124 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   28 747,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   30,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   136 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   113 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 649,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 855,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 115 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 165 227,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 140 500,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 78 905,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 28 499,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 808,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 779,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   5 732,0000
Некоммерческие организации 40503   3 112,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   104,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   108 372,0000
Коммерческие организации 40702   1 678 470,0000
Некоммерческие организации 40703   87 405,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 770,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   924 353,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   634 321,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   13,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   110 917,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 864,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   98 917,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 609,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   85 365,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   282 250,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 364 656,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 431,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   72 406,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   128 245,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   73 097,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   235 582,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   312,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 225,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 90 427,0000  
Резервы на возможные потери 45115   914,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 112,0000  
на срок до 30 дней 45203 105 998,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 156 270,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 009,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 901 514,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 376 006,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 381 663,0000  
Резервы на возможные потери 45215   130 733,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 125,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 25 743,0000  
Резервы на возможные потери 45415   257,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 405,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33 977,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 46,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 300 730,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 442 776,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 332 934,0000  
Кредиты до востребования 45508 174 208,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 84 094,0000  
Резервы на возможные потери 45515   17 239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 283,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 138,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 43 761,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 347,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 680,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 1 533,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 946,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 57,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 153 391,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 870,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   430,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   424 207,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 467 998,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 952,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   137 924,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 253,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 378,0000  
Резервы на возможные потери 47425   32 136,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 151,0000
Требования по получению процентов 47427 15 167,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 359,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 324,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 33 800,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 59 495,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 6 251,0000  
Резервы на возможные потери 47804   933,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 109 477,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 10 120,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 150 915,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 28 468,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 727,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 3 913,0000  
Прочих резидентов 50606 149 960,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 25 504,0000  
Прочих резидентов 50706 36 024,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10 026,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 661,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 121 305,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 59 050,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 91 926,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 120 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 52 435,0000  
Резервы на возможные потери 51510   31 829,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 108,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   85 994,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   577 943,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   231 005,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   60 576,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   241,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 33 585,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 332,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 413,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   159,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 327,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 081,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 059,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 131 954,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 462,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 244,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 2 741,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 25,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 859,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   72 696,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 091,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 95 797,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 999,0000  
Текущие счета 80801 30 453,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   120 460,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   7 789,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 34,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 216 406,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 192 436,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 26,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 471,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 477,0000  
Бланки 91207 340,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   360 024,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 231 918,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 787 780,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 311 654,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   764 675,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 100 241,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 89 128,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   718 563,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 79 956,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 108 417,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 51 907,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 161,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 843 262,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 274 589,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 597 919,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 57 008,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 57 216,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 704 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 197 352,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 221 331,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 248 229,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 39 114,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 19 948,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 46 895,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 133 985,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 310 683,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 57 045,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 23 176,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 226 895,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 581,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 494,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 597 689,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   57 008,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   95 672,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 752 810,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   47 155,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   132 660,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   295 733,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   149 384,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   220 925,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   300 059,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   57 216,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   210 327,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   10 300,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   14 085,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   15 848,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 115,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 192 754,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 972 940,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   201 134,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 795,0000