×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   13 618,0000
Фонды накопления 10703   129 172,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 199 729,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 338,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 695,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 530 661,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 525,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 202,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 169,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   406,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 148 390,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   404 840,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 060,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   163,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 570 887,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 752,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 265,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 88 175,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 297,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 630,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 630,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   109 792,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 84 378,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 076,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   403,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 743,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   191 799,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 396,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   57 090,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 99 018,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 91 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 85 590,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 206 206,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 75 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 142 878,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 67 599,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 28 545,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 655,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 074,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 848,0000
Некоммерческие организации 40503   3 117,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   76,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   94 199,0000
Коммерческие организации 40702   1 839 892,0000
Некоммерческие организации 40703   132 627,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 744,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 028 067,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   799 150,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   8,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   86 052,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 787,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   96 978,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 232,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   82 426,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   272 257,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 290 399,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   6 074,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   70 295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   128,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   73 215,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   235 948,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2 415,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 54 208,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 104 016,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 050,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 50 193,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 982,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 501,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 832 441,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 283 791,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 382 056,0000  
Резервы на возможные потери 45215   94 755,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 840,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 442,0000  
Резервы на возможные потери 45415   214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 28 093,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 910,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 302 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 362 678,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 368,0000  
Кредиты до востребования 45508 174 208,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 87 966,0000  
Резервы на возможные потери 45515   13 175,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 284,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 250,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 42 244,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 051,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 190,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 19 551,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 340,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 57,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 153 640,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 205,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   312 764,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 392 115,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 979,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 267,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 642,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 748,0000  
Резервы на возможные потери 47425   23 720,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 970,0000
Требования по получению процентов 47427 16 197,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13 541,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 875,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 97 795,0000  
Резервы на возможные потери 47804   978,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 32 056,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 82 238,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 330 439,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 10 143,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 151 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 143 478,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 20 901,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 110 523,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 163,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 25 504,0000  
Прочих резидентов 50706 21 157,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 164 428,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 101,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 191,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 196 251,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 91 926,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 120 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 52 435,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 644,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 538,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   101 004,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   287 849,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   287 291,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   62 117,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   116,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 180,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   756,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 649,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   360,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 404,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 755,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 059,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 128 683,0000  
Амортизация основных средств 60601   34 390,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 325,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 2 986,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 42,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 728,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   93 174,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   118 091,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   348 084,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 250,0000
Другие доходы 70107   238 020,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 174,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 139,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 890,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 79 383,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 350 208,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 36 260,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 257 524,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 024,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 399,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 102 176,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 224,0000  
Текущие счета 80801 19 097,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   120 460,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 037,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 63,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 217 475,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 51 026,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 27,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 481,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 30 867,0000  
Бланки 91207 358,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   286 966,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 216 147,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 18 511 858,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 330 442,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   735 911,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 181 154,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 82 290,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   669 685,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 18 063,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 110 984,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46 769,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 161,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 692 562,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 899 402,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 338 648,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 55 859,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 716 458,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 51 323,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 6 990,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 468 349,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 55 744,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 6 458,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 49 550,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 6 458,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 430 665,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 387,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 458,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 857,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   338 615,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   55 610,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 719 153,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   50 214,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   6 961,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   435 266,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   55 744,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   6 458,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   49 550,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   6 458,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   463 098,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   10 244,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   2 833,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 123,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 544 170,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   30 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 284 132,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   211 367,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 794,0000