×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   13 618,0000
Фонды накопления 10703   129 172,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 730,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 061,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 914,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 679 044,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 12 326,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 212,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 173,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   398,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 258 248,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   321 332,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 105 025,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   30,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 578 350,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 757,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   9 852,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 713,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 84 178,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   40,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 730,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 730,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   166 114,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 106 386,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 16 928,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 534,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   388 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   37 286,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   31 318,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   137 672,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   114 727,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 141 168,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 59 574,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 132 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 183 377,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 67 876,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 28 682,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 744,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 479,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 879,0000
Некоммерческие организации 40503   3 132,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   94 198,0000
Коммерческие организации 40702   1 634 800,0000
Некоммерческие организации 40703   153 749,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 444,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   257 736,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   524 195,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 014,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   94 627,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 000,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 441,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   112 592,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 759,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   110 566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   520 310,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 395 966,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 488,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   75 845,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 915,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   73 565,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   231 040,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 669,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 450,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 54 229,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 112 138,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 174,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 626,0000  
на срок до 30 дней 45203 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 94 161,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 221 034,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 842 952,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 124 051,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 234 129,0000  
Резервы на возможные потери 45215   79 656,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 825,0000  
Резервы на возможные потери 45315   8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 494,0000  
Резервы на возможные потери 45415   245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 298,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 256 708,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 309 193,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 279,0000  
Кредиты до востребования 45508 174 208,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 82 962,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 540,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 285,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 289,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 372,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 44 245,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 095,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 102 465,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 28 012,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 396,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 574,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 63,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 154 106,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 173,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   249 204,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 284 279,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   25 421,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 129,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 723,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   16 218,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 243,0000  
Резервы на возможные потери 47425   20 722,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 273,0000
Требования по получению процентов 47427 10 774,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 030,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 215,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 0,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 27 726,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 210 749,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 208 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 833,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 25 504,0000  
Прочих резидентов 50706 29 281,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 138 691,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 80,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 33 648,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 154 325,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 49 266,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 92 095,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 123 714,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 52 435,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 683,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 053,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   66 106,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   220 018,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   276 927,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   65 142,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 967,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 009,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 214,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   581,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 206,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 550,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 46,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 909,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 389,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 703,0000  
Запасы
Запасные части 61002 51,0000  
Материалы 61008 3 268,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 230,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 926,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 143,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   62 970,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   164 576,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   58,0000
Другие доходы 70107   138 730,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 740,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 290,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 993,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 43 049,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 164 108,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 148,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 154 190,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 024,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 585,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 17 216,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 220,0000  
Текущие счета 80801 102 288,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   119 020,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   704,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 212 128,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 61 753,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 450,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 27,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 489,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 69 094,0000  
Бланки 91207 373,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   292 156,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 219 036,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 980 463,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 213 249,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   645 971,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 81 920,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 181 853,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   715 881,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 810,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 115 555,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 559,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 161,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 654 008,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   21 284 182,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 591 302,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 714 800,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 105 769,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 295 862,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 105 297,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 339 078,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 010,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 2 276,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   591 419,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 825 122,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   342 688,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   105 297,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   296 868,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 375 809,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 340 070,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   17 047,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 800,0000