×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   13 618,0000
Фонды накопления 10703   129 172,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 253 149,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 693,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 874,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 507 068,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 42 536,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 33,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 173,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   407,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 074,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   269 906,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 522,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   256,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 580 128,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 422,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 87 574,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 82 603,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   26,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 717,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 717,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   109 349,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 52 423,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 007,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 19 728,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   365 900,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   32 121,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   143 361,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   57 344,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   114 688,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 118 200,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 336,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 573,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 123 672,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 75 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 230 041,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 860,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 872,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6 729,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 818,0000
Некоммерческие организации 40503   2 894,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   32,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   107 778,0000
Коммерческие организации 40702   1 318 699,0000
Некоммерческие организации 40703   126 663,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 527,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   177 181,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   520 864,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   14,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   176 711,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 845,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   152 340,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 885,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   104 661,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   538 257,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 359 699,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 185,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   58 357,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   7 032,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   87 921,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   230 929,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3 453,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 440,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 16 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 127 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 120 644,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 7 347,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 501,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 014,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 351,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 230 763,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 773 963,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 947 287,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 185 401,0000  
Резервы на возможные потери 45215   65 021,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 646,0000  
Резервы на возможные потери 45415   236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 179,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 867,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 228,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 252 323,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 257 797,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 470,0000  
Кредиты до востребования 45508 174 208,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 70 592,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 465,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 26 167,0000  
Резервы на возможные потери 45715   585,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 82 445,0000  
Физическим лицам 45815 44 275,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 856,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 63,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 153 857,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 122,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   185 120,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 197 445,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22 053,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 583,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   748,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 245,0000
Требования по прочим операциям 47423 92 437,0000  
Резервы на возможные потери 47425   21 202,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   13 177,0000
Требования по получению процентов 47427 10 327,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 455,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 501,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 34,0000  
Резервы на возможные потери 47804   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 146 053,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 247 874,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 280 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 21 114,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 97 884,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 053,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 799,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 25 504,0000  
Прочих резидентов 50706 22 436,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 55 003,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 76,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 53 101,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 215 709,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 39 407,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 56 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 58,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 49 266,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 92 149,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 200,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 435,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 744,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   95 583,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   60 027,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   45 144,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   227 535,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   276 664,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   97 273,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 609,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 350,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   907,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 743,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   247,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 325,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   311,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 375,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 46,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 579,0000  
Амортизация основных средств 60601   32 391,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 297,0000  
Запасы
Запасные части 61002 4,0000  
Материалы 61008 3 399,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 54,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 368,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 024,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 869,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 914,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 42,0000  
Текущие счета 80801 843,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 550,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   249,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 20,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 209 893,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 57 473,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 553,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 478,0000  
Бланки 91207 401,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   282 646,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 161 019,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 926 291,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 128 172,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   498 398,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 83 052,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 199 718,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   643 514,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 39 675,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 115 451,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 109,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 161,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 424 558,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 059 703,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 613 243,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 120 651,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 425 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 109 681,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 488 727,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 578 325,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 86 041,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 232,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 6 573,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   613 840,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   34 669,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 433 605,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   86 041,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   572 019,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   612 078,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   86 127,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   94,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 156,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 130 856,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   962,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 044 354,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   66 902,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 794,0000