×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   13 618,0000
Фонды накопления 10703   129 172,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 279 296,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 142,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 244,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 504 620,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 187,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 17,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 176,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   383,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 182 050,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   197 466,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 877,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   137,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 646 692,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 393,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 883,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 83 211,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   14 383,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 732,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 732,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   127 268,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 63 508,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 552,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 034,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   211 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   33 200,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   70 230,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   56 184,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   112 368,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 86 488,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 68 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 108 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 239 735,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 16 290,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 809,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9 014,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 577,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 390,0000
Некоммерческие организации 40503   1 572,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   36,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   47 097,0000
Коммерческие организации 40702   1 471 702,0000
Некоммерческие организации 40703   108 028,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 420,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   234 803,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   428 015,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   54,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   172 034,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 517,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 194,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   253 540,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   14 461,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   110 845,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   537 394,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 295 923,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   4 626,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   50 828,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 980,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   86 569,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   225 666,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4 642,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 440,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 127 763,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 132 943,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 19 747,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 579,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 217,0000  
на срок до 30 дней 45203 690,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 414,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 240 742,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 797 271,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 910 219,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 175 551,0000  
Резервы на возможные потери 45215   56 824,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 173,0000  
Резервы на возможные потери 45415   242,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 061,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25 343,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 262 893,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 243 018,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 974,0000  
Кредиты до востребования 45508 174 208,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 65 200,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 8 861,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 511,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 23 947,0000  
Резервы на возможные потери 45715   634,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 91 385,0000  
Физическим лицам 45815 32 114,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   37 722,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 58,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 120 948,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 361,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   137 328,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 162 561,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 712,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 74,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   253,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 412,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 747,0000  
Резервы на возможные потери 47425   28 182,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 266,0000
Требования по получению процентов 47427 18 013,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   8 999,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 401,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 930,0000  
Резервы на возможные потери 47804   9,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 134 515,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 21 114,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 101 488,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 112 757,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 492,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 25 504,0000  
Прочих резидентов 50706 12 747,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 195 794,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 71,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 53 101,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 154 325,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 56 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 198 041,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 435,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   784,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44 225,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   40 222,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   69 232,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   253 287,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   261 264,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   51 124,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 439,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 340,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   564,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 152,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   225,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 422,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 801,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 46,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 125 209,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 404,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 215,0000  
Запасы
Запасные части 61002 86,0000  
Материалы 61008 3 657,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 95,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 871,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   94 665,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   39 489,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   250 527,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10 578,0000
Другие доходы 70107   137 854,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 001,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 028,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 069,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 26 636,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 232 309,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 40 866,0000  
Другие расходы 70209 195 959,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 830,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 294,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 182,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 94,0000  
Текущие счета 80801 1 250,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 43,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 550,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   19,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 211 478,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 904,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 173,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 26,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 450,0000  
Бланки 91207 355,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   289 633,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 109 294,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 910 146,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 232 812,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   528 505,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 83 948,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 199 718,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   705 006,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 42 675,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 115 855,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 991,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 161,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 523 144,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 060 241,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 112 116,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 95 737,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 35 185,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 673 315,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 93 524,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 727 378,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 26 575,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 106 947,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   94 844,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   758 820,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   93 524,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   35 072,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   670 245,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 378,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 834 159,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   962,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 748 075,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   66 412,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 771,0000