×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   8 618,0000
Фонды накопления 10703   35 708,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 280 638,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 433,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 214,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 506 979,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 239,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 17,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 176,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   392,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 143 620,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   243 001,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 224,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 526 787,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 376,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 916,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 731,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4 191,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 494,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 494,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 554,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 034,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   360 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   33 708,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   122 294,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   55 588,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   111 176,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   189,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 140,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 556,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 52 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 330 452,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 40 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 15 447,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 779,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 834,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 874,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 858,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 714,0000
Некоммерческие организации 40503   1 344,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   44 321,0000
Коммерческие организации 40702   1 588 694,0000
Некоммерческие организации 40703   99 936,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 184,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   146 978,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   16 650,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   74 725,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 483,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   487 612,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 709,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   87 400,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   549 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 265 462,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   77,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 909,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   61 597,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 120,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   85 720,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   219 103,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   7 206,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 440,0000  
Резервы на возможные потери 44915   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 142 838,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 119 296,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 40 597,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 027,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 968,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 799,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 227 373,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 700 367,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 173 835,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 166 595,0000  
Резервы на возможные потери 45215   29 314,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 499,0000  
Резервы на возможные потери 45415   235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 381,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 846,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 226 046,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 252 060,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 333,0000  
Кредиты до востребования 45508 174 208,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 51 822,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 587,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 8 767,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 3 504,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 8 541,0000  
Резервы на возможные потери 45715   297,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 441,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 45 918,0000  
Резервы на возможные потери 45818   35 506,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 556,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 56,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 119 496,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 838,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   45,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   304 307,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 394 325,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 279,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   79,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   191 707,0000
Требования по прочим операциям 47423 141 597,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 674,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 328,0000
Требования по получению процентов 47427 10 567,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 693,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 749,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 807,0000  
Резервы на возможные потери 47804   18,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 62 044,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 21 204,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 106 372,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 20 012,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 40 580,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 801,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 477,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 31 551,0000  
Прочих резидентов 50706 12 747,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 202 033,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 66,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 71 847,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 53 101,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 154 325,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 86,0000  
Резервы на возможные потери 51410   86,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 56 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 247 379,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 435,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 75,0000  
Резервы на возможные потери 51510   859,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   52 556,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   40 601,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   82 425,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   368 631,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   276 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   47 863,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   448,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 146,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 340,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   680,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 560,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   177,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 169,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 51,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 307,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 122 879,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 437,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 698,0000  
Запасы
Запасные части 61002 121,0000  
Материалы 61008 4 125,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 143,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 063,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   53 563,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 005,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   140 698,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6 293,0000
Другие доходы 70107   58 815,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 487,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 552,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 909,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 725,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 142 094,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 22 710,0000  
Другие расходы 70209 75 477,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 830,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   116 148,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 857,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 685,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 6 080,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 96,0000  
Текущие счета 80801 1 254,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 120,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 550,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 185 434,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 405,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 26,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 444,0000  
Бланки 91207 345,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   327 147,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 107 794,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 064 963,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 735 815,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   593 340,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 84 826,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 199 718,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   532 070,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 42 675,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 107 149,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 626,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 452 557,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 680 480,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 805 432,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 777,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 442 498,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 421 848,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 33 546,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 230,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 32 114,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 167,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 807 154,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   10 777,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 449 599,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 447 536,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   33 546,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 72,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 912 609,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   962,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 826 537,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   66 412,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 770,0000