×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   8 618,0000
Фонды накопления 10703   35 708,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 228 608,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 054,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 576,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 491 353,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 209,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 213,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   387,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 114 597,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   256 380,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 154,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   26,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 519 132,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 373,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 113,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 251,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 241,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 241,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 264,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20 391,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   222 478,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   51 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   127 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   27 525,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   144 693,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   55 651,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   111 302,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   210,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 46 478,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 32 826,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 93 382,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 127 043,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 27 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 312 605,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 7 830,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 783,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 835,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 478,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 829,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 516,0000
Некоммерческие организации 40503   1 513,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   8,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   37 192,0000
Коммерческие организации 40702   1 332 051,0000
Некоммерческие организации 40703   99 002,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 984,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   33 841,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   34,0000
Физические лица 40817   17 404,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   76,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   80 314,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 001,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   527 574,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   17 765,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   71 657,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   494 067,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 274 798,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   78,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 829,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   80 609,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   71 421,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   205 439,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   46,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 142 843,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 112 005,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 56 407,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 113,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 401,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 112 255,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 209 859,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 789 809,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 134 892,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 127 148,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 567,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 997,0000  
Резервы на возможные потери 45315   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 443,0000  
Резервы на возможные потери 45415   214,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 29 970,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12 275,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34 236,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 220 717,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 240 508,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 274,0000  
Кредиты до востребования 45508 174 208,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 52 623,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 864,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 8 777,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 335,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 16 832,0000  
Резервы на возможные потери 45715   445,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 108 924,0000  
Физическим лицам 45815 13 020,0000  
Резервы на возможные потери 45818   36 050,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 557,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 56,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 119 485,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 505,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   274 946,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 300 335,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 091,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 137,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   97 189,0000
Требования по прочим операциям 47423 75 247,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 856,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 605,0000
Требования по получению процентов 47427 10 902,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 424,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 868,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 9 111,0000  
Резервы на возможные потери 47804   91,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 11 578,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 21 188,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 113 102,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 9 453,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 447,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 144,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 31 551,0000  
Прочих резидентов 50706 12 747,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 170 441,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 48,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 43 571,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 144 931,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 86,0000  
Резервы на возможные потери 51410   86,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 49 338,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 435,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 75,0000  
Резервы на возможные потери 51510   299,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   55 557,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   109 312,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 110,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   302 566,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   265 708,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   5 983,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   449,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 411,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 340,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   999,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 638,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   154,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 355,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 669,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 100,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 120 718,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 488,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 258,0000  
Запасы
Запасные части 61002 200,0000  
Материалы 61008 6 482,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 120,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 350,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 830,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   116 148,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 777,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 685,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 5 416,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 106,0000  
Текущие счета 80801 2 004,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 35,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   7 557,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 73,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 187 649,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 13 500,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 26,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 453,0000  
Бланки 91207 243,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   176 984,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 003,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 307 572,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 897 474,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   562 190,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 92 843,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 181 237,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   401 538,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 675,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 107 149,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 348,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 140 712,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 933 486,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 740 015,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 108 311,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 529 507,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 554 648,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 19 924,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 15 615,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 34 178,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 692 512,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   108 351,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   45 286,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   19 924,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 608 144,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 511 216,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   15 615,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 150,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 744 809,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   962,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 708 733,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   16 412,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   18 756,0000