×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   8 618,0000
Фонды накопления 10703   35 708,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 407 351,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 285,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 173 079,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 378 332,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 267,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 43,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 213,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   394,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 289 405,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   498 094,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 502,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   147,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 541 747,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 350,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 501,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71 054,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   32,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   350,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 350,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 999,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 585,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   55 497,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 586,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   66 597,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   77 696,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   110 995,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   97,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 73 497,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 55 497,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 775,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 832,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   539,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 991,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 633,0000
Некоммерческие организации 40503   1 649,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   23,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   85 492,0000
Коммерческие организации 40702   1 104 240,0000
Некоммерческие организации 40703   59 646,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 159,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   44 166,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   37,0000
Физические лица 40817   30 968,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   3,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   92 899,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   555,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 862,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   526 530,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 336,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   76 294,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   490 574,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 079 035,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   77,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 451,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   182 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   71 223,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   204 813,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 200,0000  
Резервы на возможные потери 44615   22,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 75 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 950,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 115 127,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 42 593,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 438,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 105,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 465,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 823 822,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 070 688,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 107 048,0000  
Резервы на возможные потери 45215   27 974,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 827,0000  
Резервы на возможные потери 45315   114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 657,0000  
Резервы на возможные потери 45415   207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 102 080,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35 981,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 208 212,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 270 897,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 16 518,0000  
Кредиты до востребования 45508 174 208,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 30 306,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 424,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 13 874,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 497,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 142,0000  
Резервы на возможные потери 45715   165,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 918,0000  
Физическим лицам 45815 1 176,0000  
Резервы на возможные потери 45818   29 268,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 55,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 96 507,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 726,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   90 524,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 169 625,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 629,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   96,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   111 940,0000
Требования по прочим операциям 47423 76 190,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 545,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 713,0000
Требования по получению процентов 47427 1 342,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   803,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 351,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 17 442,0000  
Резервы на возможные потери 47804   174,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 53 360,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 378,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 174 411,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 649,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 19 328,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 21 757,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 9 363,0000  
Резервы на возможные потери 50312   97,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 541,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 31 551,0000  
Прочих резидентов 50706 18 506,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 191 042,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 53,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 172 087,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 86,0000  
Резервы на возможные потери 51410   86,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 89 999,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 26 923,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 75,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 619,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   378 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   19 488,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   33 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   91 072,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   41 178,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   171 046,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   447,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 225,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 348,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 305,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17 204,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   48,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   52,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 597,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 113 356,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 768,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 482,0000  
Запасы
Запасные части 61002 83,0000  
Материалы 61008 4 517,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 098,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   116 148,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 621,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 414,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000  
Текущие счета 80801 1 619,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   2 036,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 183 031,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 26,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 450,0000  
Бланки 91207 209,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   392 991,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 128,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 676 792,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 326 110,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   848 273,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 101 905,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 99 562,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   302 272,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 108 776,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 015,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 543 536,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 642 267,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 303 250,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 60 218,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 971 674,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 937 803,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 92 227,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 56 251,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 568,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 20 476,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 303 142,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 970 269,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   59 872,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 960 706,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   92 227,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   56 251,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 169 428,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 662,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 162 851,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   968,0000