×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   8 618,0000
Фонды накопления 10703   35 708,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 139 492,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 556,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 014,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 359 806,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 415,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 109,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 216,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   415,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 518,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   421 170,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 462,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   106,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 551 246,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 885,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   14,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 553,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 77 906,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   350,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 350,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 853,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 048,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   201 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   24 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   55 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   23 941,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   98 828,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   42 355,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   112 947,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 824,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 847,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 268,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 200,0000
Некоммерческие организации 40503   535,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   46,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   49 438,0000
Коммерческие организации 40702   1 114 193,0000
Некоммерческие организации 40703   57 708,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 078,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 517,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   37,0000
Физические лица 40817   5 503,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   97,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 737,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   46 915,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   303 875,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   10 308,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 129,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   749 966,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   791 596,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   202,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 669,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   48 876,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   72 424,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   180 178,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   25,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   130,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 20 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 108 425,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 42 150,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 606,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 194,0000  
на срок до 30 дней 45203 5 647,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 58 644,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 749,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 023 386,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 988 881,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 97 089,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 588,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 827,0000  
Резервы на возможные потери 45315   146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 461,0000  
Резервы на возможные потери 45415   295,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 23 423,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 39 723,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 237 903,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 282 929,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 959,0000  
Кредиты до востребования 45508 174 208,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 40 029,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 227,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 14 118,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 847,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 13 730,0000  
Резервы на возможные потери 45715   287,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 42 149,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 10 554,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 409,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 56,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 98 133,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 079,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   67,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   67 617,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 86 319,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 608,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   508,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   76 600,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 665,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 390,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 910,0000
Требования по получению процентов 47427 4 673,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 673,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 250,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 19 208,0000  
Резервы на возможные потери 47804   192,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 042,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 83 406,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 658,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 10 553,0000  
Резервы на возможные потери 50312   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 467,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 391,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 31 551,0000  
Прочих резидентов 50706 19 545,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 151 520,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 57 628,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 86,0000  
Резервы на возможные потери 51410   86,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 89 999,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 26 923,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 75,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 619,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 320,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 386,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   139 848,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   171 046,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   455,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 045,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 348,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   548,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19 056,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   237,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 356,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   89,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 511,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 65,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 112 462,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 837,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 767,0000  
Запасы
Запасные части 61002 155,0000  
Материалы 61008 5 860,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 315,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 785,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   94 340,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   95 530,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   197 546,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 522,0000
Другие доходы 70107   131 559,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 034,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 977,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 204,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 84 690,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 242 287,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 408,0000  
Другие расходы 70209 136 546,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   92 041,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 746,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 467,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 181 626,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 44,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 550,0000  
Бланки 91207 245,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   184 584,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 644,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 848 146,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 894 195,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   675 962,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 103 671,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 55 848,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   413 284,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 80 388,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 827,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 273 830,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 347 913,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 730 295,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 795 433,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 19 345,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 49 534,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 299 521,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 40 493,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 328 730,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 88 571,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 21 325,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 149 897,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 93 188,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 57 240,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 563,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 13 499,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 743 766,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 786 850,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   39 632,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   88 571,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   298 248,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   20 247,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   20 247,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   343 977,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   29 447,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   19 284,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   138 351,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   93 187,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   57 240,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   13 587,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 805 298,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 790 638,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000