×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   8 618,0000
Фонды накопления 10703   35 708,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 332 834,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 956,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 322,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 125 618,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 14 029,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 120,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 216,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   398,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 626,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   380 346,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 792,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   228,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 647 245,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 707,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   13 645,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 547,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 83 265,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   204,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   350,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 350,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 352,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 979,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   259 741,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   16 267,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   100 724,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   115 113,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 23 984,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 2 878,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 863,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   100,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 465,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 078,0000
Некоммерческие организации 40503   141,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   101,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   62 976,0000
Коммерческие организации 40702   1 312 632,0000
Некоммерческие организации 40703   55 138,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 781,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   25 241,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   37,0000
Физические лица 40817   2 492,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   31,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 929,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   46 915,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   307 570,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 663,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   55 221,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   754 073,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   797 550,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   234,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 693,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   47 755,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   56,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   73 813,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   183 634,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   26,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   130,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 24 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 71 502,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 41 263,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 268,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 308,0000  
на срок до 30 дней 45203 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 151,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 437,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 008 080,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 960 038,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 93 181,0000  
Резервы на возможные потери 45215   26 234,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 4 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 827,0000  
Резервы на возможные потери 45315   147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 514,0000  
Резервы на возможные потери 45415   305,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25 138,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 96 401,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 220 991,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 289 144,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 848,0000  
Кредиты до востребования 45508 174 208,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 32 986,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 771,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 14 389,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 605,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 14 646,0000  
Резервы на возможные потери 45715   336,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 154,0000  
Физическим лицам 45815 148 452,0000  
Резервы на возможные потери 45818   20 604,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 58,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 99 949,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 279,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   157 702,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 224 456,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 197,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   57,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   143 367,0000
Требования по прочим операциям 47423 104 135,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 029,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 161,0000
Требования по получению процентов 47427 415,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   315,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 892,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 13 694,0000  
Резервы на возможные потери 47804   137,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 118 831,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 27 756,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 21 726,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 53 873,0000  
Резервы на возможные потери 50312   97,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 391,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 109 953,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 31 551,0000  
Прочих резидентов 50706 5 632,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 832,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 672,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 57 628,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 86,0000  
Резервы на возможные потери 51410   233,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 89 999,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 75,0000  
Резервы на возможные потери 51510   543,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 393,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   130 623,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   171 046,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   464,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 777,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 979,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   481,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 553,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   251,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 260,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   134,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 904,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 65,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 111 552,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 962,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 726,0000  
Запасы
Запасные части 61002 182,0000  
Материалы 61008 4 779,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 783,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 718,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   38 989,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   48 525,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   66 837,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 156,0000
Другие доходы 70107   80 024,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 839,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 299,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 549,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35 361,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 88 128,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 612,0000  
Другие расходы 70209 65 267,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   92 041,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 142,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 618,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 42 220,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 74,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000  
Разные ценности и документы 91202 18,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 556,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 239,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   138 668,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 190,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 064 450,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 167 828,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   850 893,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 97 443,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 65 248,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   547 623,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 60 286,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 491,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 537 184,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 869 914,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 343 695,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 57 525,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 57 525,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 86 287,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 19 295,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 60 621,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 403 869,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 19 419,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 405 099,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 95 034,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 73 190,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 120 712,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 9 205,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 341 517,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   57 525,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   57 525,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   95 034,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   92 485,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   381 671,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   19 419,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   437 178,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   86 287,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   60 621,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   114 211,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 502,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 501,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 783 177,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 759 089,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 400,0000