×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   8 618,0000
Фонды накопления 10703   35 708,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 409 626,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 622,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 804,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 122 017,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 33 903,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 109,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 216,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   392,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100 488,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   369 961,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 315,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   131,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 746 561,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 438,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   90,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 806,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 85 394,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   378,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   219,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 219,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 000,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 422,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   8 257,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 383,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   102 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   116 868,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 39 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 48 696,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 877,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   190,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 757,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 080,0000
Некоммерческие организации 40503   285,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   44,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 781,0000
Коммерческие организации 40702   1 461 060,0000
Некоммерческие организации 40703   39 560,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 371,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 283,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   53,0000
Физические лица 40817   2 800,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 912,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   46 915,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   329 338,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   67 607,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 365,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   774 664,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   781 596,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   244,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   63 831,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   102 128,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   57,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   74 939,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   186 376,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   306,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   130,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 27 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 59 203,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 40 542,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 175,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 271,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 219,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 910 591,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 945 374,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 89 871,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 814,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 672,0000  
Резервы на возможные потери 45315   120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 213,0000  
Резервы на возможные потери 45415   242,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 25 045,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 82 158,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 206 462,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 259 036,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 877,0000  
Кредиты до востребования 45508 174 208,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 38 449,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 647,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 14 609,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 5 259,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 9 878,0000  
Резервы на возможные потери 45715   297,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 40 440,0000  
Физическим лицам 45815 523,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 208,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 584,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 58,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 101 377,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 014,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 943,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   249 007,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 311 672,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   18 997,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 370,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   100 474,0000
Требования по прочим операциям 47423 80 458,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17 769,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 374,0000
Требования по получению процентов 47427 425,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   236,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 614,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 21 928,0000  
Резервы на возможные потери 47804   219,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 36 391,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 350,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 110 038,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 20 598,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 23 845,0000  
Резервы на возможные потери 50312   97,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 785,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 31 748,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 31 551,0000  
Прочих резидентов 50706 3 347,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 100 204,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 27,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 57 628,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 86,0000  
Резервы на возможные потери 51410   86,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 89 999,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 26 742,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 75,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 565,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 460,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   130 623,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   171 046,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   471,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 779,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 979,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 553,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   196,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 236,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2 503,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 555,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 97,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 106 835,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 177,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 610,0000  
Запасы
Запасные части 61002 101,0000  
Материалы 61008 4 913,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 754,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   110,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 755,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   92 041,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 202,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 362,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 989,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 45,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 570,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 14 298,0000  
Бланки 91207 234,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   172 902,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 45 822,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 336 464,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 316 622,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   902 525,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 27 653,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 65 248,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   543 244,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 46 598,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 622,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 618 671,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 170 789,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 346 155,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 191 500,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 74 593,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 18 625,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 509 208,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 19 143,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 76 571,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 609 952,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 72 683,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 51 331,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 394,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 1 633,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   312 562,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 191 283,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   33 434,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   91 373,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   74 959,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   585 393,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   76 571,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   19 143,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   535 739,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   46 334,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   4 997,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 162 548,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 703,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 138 488,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 400,0000