×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   8 618,0000
Фонды накопления 10703   35 708,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 272 778,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 978,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 39 492,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 113 047,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 454,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 102,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 216,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   369,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 200 706,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   178 076,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 809,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   132,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 287 197,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 365,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116   1 085,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 412,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   14,0000
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 880,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 89 004,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 253,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 643,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   74 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   4 363,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   87 267,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   116 356,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 24 243,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 72 723,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 220,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 873,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 976,0000  
Резервы на возможные потери 32311   50,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   514,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 390,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 360,0000
Некоммерческие организации 40503   218,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   43,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52 148,0000
Коммерческие организации 40702   1 547 785,0000
Некоммерческие организации 40703   28 057,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 921,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35 099,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 144,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   135,0000
Физические лица 40817   27 115,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   6,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 376,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   46 915,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   249 833,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   57 785,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 654,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   831 537,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   688 274,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   243,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   62 621,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   47 051,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   103 700,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   156 470,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 970,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 190 561,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 101 267,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 926,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 65 045,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 182,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 844,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 906 771,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 702 720,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 64 644,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 882,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 172,0000  
Резервы на возможные потери 45315   122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 845,0000  
Резервы на возможные потери 45415   188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 79 702,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 46 101,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 184 723,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 292 371,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 421,0000  
Кредиты до востребования 45508 174 208,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 31 939,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 109,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
до востребования 45607 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 981,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 213,0000  
Резервы на возможные потери 45715   100,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 360,0000  
Резервы на возможные потери 45818   360,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 58,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 100 886,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 009,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 487,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   310 370,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 367 855,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   20 586,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   190,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   112 630,0000
Требования по прочим операциям 47423 82 774,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9 758,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 431,0000
Требования по получению процентов 47427 31 822,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   31 308,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 627,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 17 200,0000  
Резервы на возможные потери 47804   172,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 102 351,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 620,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 11 664,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 731,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 028,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 19 414,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 31 551,0000  
Прочих резидентов 50706 3 347,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 93 738,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 173 308,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 86,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 819,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 44 880,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 089,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 365 397,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 26 742,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 75,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 636,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 440,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   130 623,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   178 046,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   469,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   968,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 746,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 013,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 480,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   257,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 113,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 523,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 449,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 65,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 150 845,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 547,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 712,0000  
Запасы
Запасные части 61002 103,0000  
Материалы 61008 4 576,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 378,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   102,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 000,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   46 088,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   56 536,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   41 062,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   490,0000
Другие доходы 70107   47 212,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 429,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 151,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 413,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 60 522,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 43 584,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 824,0000  
Другие расходы 70209 41 495,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 438,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 327,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 181 241,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 72,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 543,0000  
Бланки 91207 267,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   382 713,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 582,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 917 811,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 191 207,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   843 514,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 22 194,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 180 928,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   885 482,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 060,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 87,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 111 709,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 612 255,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 174 535,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 402 676,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 70 894,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 146 558,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 176 056,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 140 646,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 104 641,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 263 403,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 85 251,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 53 927,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 097,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 3 590,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   174 676,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 402 319,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   144 921,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   106 799,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   272 460,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   68 635,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   140 646,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   173 640,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   75 056,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   53 927,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   10 195,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 195 444,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 186 063,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 436,0000