×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Регистрационный номер 2998

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 500 000,0000
Резервный фонд 10701   8 618,0000
Фонды накопления 10703   35 708,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 286 584,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 119,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 767,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 101 537,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 376,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 102,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 252,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   376,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 480,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   113 595,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 801,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 104 907,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 46,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   14,0000
Резервы на возможные потери 30126   109,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 140 707,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 131 602,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   28,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 298,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   68,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 166,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   104 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   5 805,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   116 110,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000  
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 48 380,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 72 569,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 469,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 871,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 429,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 545,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 256,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   148,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   112 117,0000
Коммерческие организации 40702   1 806 428,0000
Некоммерческие организации 40703   23 091,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 807,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   36 861,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   20 074,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   19 655,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   690,0000
Физические лица 40817   26 398,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 058,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   46 915,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   349 984,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 828,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 619,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   821 116,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   747 413,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   242,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   62 082,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   84 791,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   87,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   98 053,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   156 138,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 987,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45105 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 178 138,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 92 806,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 717,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 570,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 147 314,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 71 946,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 918 702,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 685 397,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 52 405,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 393,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 354,0000  
Резервы на возможные потери 45315   144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 514,0000  
Резервы на возможные потери 45415   145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 903,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 66 193,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 132,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 180 399,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 272 598,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 275,0000  
Кредиты до востребования 45508 178 308,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 681,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 561,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 828,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 873,0000  
до востребования 45607 3 483,0000  
Резервы на возможные потери 45615   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6 967,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 273,0000  
Резервы на возможные потери 45715   103,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Физическим лицам 45815 461,0000  
Резервы на возможные потери 45818   457,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 581,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 58,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 100 645,0000  
Резервы на возможные потери 47308   1 006,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 834,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   219 082,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 380 581,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 638,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 45,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   326,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   78 075,0000
Требования по прочим операциям 47423 61 994,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 017,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 026,0000
Требования по получению процентов 47427 34 379,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   30 950,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 119,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 26 461,0000  
Резервы на возможные потери 47804   265,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 18 828,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 162 684,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 11 386,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 8 133,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 731,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 283,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 763,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 31 551,0000  
Прочих резидентов 50706 3 347,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 94 110,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 173 308,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 274 233,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 86,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4 561,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 44 880,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 19 089,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 365 397,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 26 742,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 75,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 636,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 802,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   8 453,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   130 623,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   178 046,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   468,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 107,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 808,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 29,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 116,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 917,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   250,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 147,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 223,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 608,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 65,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 145 913,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 341,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 796,0000  
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 4 336,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 155,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   67,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 779,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   26 438,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 086,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 555,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 100 235,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 72,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 470,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 533,0000  
Бланки 91207 282,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   399 744,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 620,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 638 368,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 016 228,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   851 404,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 31 454,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 180 928,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   574 037,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 060,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 825 185,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   17 174 869,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 190 688,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 683 775,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 17 766,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 17 662,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 77 563,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 108 573,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 175 682,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 51 566,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 110 008,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 18 335,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 18 335,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 318 570,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 57 223,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 420,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 2 458,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 190 271,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   609 575,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   73 682,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   50 887,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   106 572,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   17 848,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   18 071,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   323 627,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   18 335,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   18 335,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   77 349,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   110 008,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   176 842,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   53 424,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 798,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 74,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 106 343,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   10 096 981,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   9 436,0000